Hyperliquid Verplicht 20% Margeverplichting Na Systeem Stresstest

Hyperliquid DEX Verscherpt Marge Regels

De update volgt op een incident op 12 maart waarbij de sterke hefboomwerking van een handelaar in ethereum zorgde voor een verlies van $4 miljoen voor Hyperliquid’s liquiditeitspool, wat margeskwetsbaarheden blootlegde tijdens extreme marktomstandigheden. Terwijl het platform bevestigde dat er geen exploits hadden plaatsgevonden, lijkt het evenement een onmiddellijke herziening van zijn risicoprotocollen te hebben aangewakkerd.

Onder de nieuwe regels moeten Hyperliquid-gebruikers een margeratio van 20% handhaven bij het verplaatsen van fondsen van cross-wallet of geïsoleerde marges, inclusief opnames, perpetual-to-spot overboekingen, of het aanpassen van geïsoleerde marges. De verandering is bedoeld om voldoende onderpandbuffers te waarborgen tijdens volatiele handelstransacties. Het beïnvloedt geen nieuwe cross-marge posities en is alleen van toepassing op geïsoleerde posities als het gebruik van cross-marge meer dan 5x overschrijdt na de overdracht.

Hyperliquid benadrukte dat de aanpassing gericht is op de “hypothetische marktimpact” van grote posities, waarmee systeemrisico’s worden verminderd wanneer transacties worden afgesloten. De DEX, die qua schaal concurreert met gecentraliseerde beurzen (CEX), rapporteerde een stijging in openstaande rente en volume, wat de druk op zijn margesystemen vergroot.

Het platform herhaalde zijn inzet voor een “presterende, transparante en veerkrachtige” omgeving, opmerkte dat risicobeheer een “topprioriteit” blijft. Zijn liquiditeitspool heeft ondanks recente verliezen in totaal $60 miljoen aan winst gegenereerd.

Aangezien DeFi-platforms onder de loep gehouden worden vanwege hefboomrisico’s, benadrukken Hyperliquid’s proactieve maatregelen de evoluerende balans tussen innovatie en stabiliteit in de sector. De margeratio-update zal van kracht worden na 15 maart om 0:00 UTC.