Bitcoin Shockwave: Strategie’s $2B Nieuw Kapitaal Klaar voor Enorme BTC Aankoop

Strategy Haalt $2 Miljard op en Bereidt Zich Voor op de Volgende Grote Bitcoinstap

Software-intelligentiebedrijf Microstrategy (Nasdaq: MSTR), nu omgedoopt tot Strategy, heeft een aanstaande bitcoinaankoop gesignaleerd met zijn nieuwste financieringsinitiatief. Op 20 februari kondigde het bedrijf de succesvolle prijsstelling aan van zijn $2,0 miljard aan 0% converteerbare senior notes die in 2030 vervallen. De aanbieding, die naar verwachting op 21 februari wordt afgerond, verleent de oorspronkelijke kopers de optie om nog eens $300 miljoen aan notes te kopen.

“Strategy schat dat de netto-opbrengst van de aanbieding ongeveer $1,99 miljard zal bedragen (of ongeveer $2,28 miljard als de oorspronkelijke kopers hun optie om extra notes aan te schaffen volledig uitoefenen), na aftrek van kosten en geschatte uitgaven,” aldus het bedrijf, toevoegend:

Strategy is van plan de netto-opbrengst van deze aanbieding te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief de aankoop van bitcoin en voor werkkapitaal.

De nieuw uitgegeven notes zijn senior, ongedekte verplichtingen die vervallen op 1 maart 2030 en dragen geen reguliere rente. Beleggers kunnen deze onder bepaalde voorwaarden omzetten vóór 3 december 2029, met volledige converteerbaarheid daarna tot de vervaldatum. Strategy behoudt de flexibiliteit om omzettingen in contanten, aandelen of een combinatie van beide te vereffenen.

De initiële conversieratio is vastgesteld op 2.3072 aandelen per $1.000 hoofdsom van notes, wat neerkomt op een conversieprijs van ongeveer $433,43 per aandeel – een premie van 35% ten opzichte van de gewogen gemiddelde aandelenkoers van het bedrijf van $321,05 op 19 februari 2025. Aflossingsrechten worden actief op 5 maart 2027, mits de aandelenkoers 130% van de conversieprijs overschrijdt gedurende een vooraf bepaalde periode.

Deze laatste stap bevestigt opnieuw Strategy’s voortdurende toewijding aan bitcoin als zijn primaire schatkistreserve-activum, waarmee het zijn positie als ‘s werelds grootste bedrijfsbitcoinhouder versterkt met ongeveer 478.740 BTC. Michael Saylor, uitvoerend voorzitter van Strategy, blijft vasthouden aan zijn optimistische vooruitzichten, en voorspelt dat de waarde van bitcoin in 2045 mogelijk $13 miljoen kan bereiken, met een beste scenario van $49 miljoen en een slechtste schatting van $3 miljoen. De agressieve acquisitiestrategie van het bedrijf, ondersteund door de kapitaalmarkten, onderstreept zijn onwrikbare geloof in het lange termijn potentieel van bitcoin.