비트코인, 초반 변동성을 딛고 7만 2천 달러 지지선 회복

• 미국 당국이 휴전 조건을 명확히 밝히자 비트코인은 72,571달러까지 급등하며 시가총액이 1조 4,500억 달러로 늘어났다.
• 이러한 변동성으로 인해 코인글래스(Coinglass)에서 1억 1,500만 달러 규모의 청산이 발생했으며, 이 중 9,500만 달러는 숏 포지션에서 비롯되었습니다.
• 데리빗(Deribit) 데이터에 따르면 트레이더들이 6월 만기 8만 달러 콜 옵션을 집중적으로 매수하며 강세 심리가 나타나고 있다.

휴전 기대감, 시장 회복 견인

비트코인은 미국과 이란 간의 잠정적 휴전에 대한 미약한 낙관론에 힘입어 2거래일 연속 72,000달러 선을 성공적으로 회복했다. 휴전 위반 보도와 이란의 협정 파기 위협으로 인해 초반 변동성이 고조되며 비트코인과 아시아 증시가 장 초반 하락세를 보였으나, 외교적 상황이 명확해지면서 시장은 안정을 되찾았다.

하지만 시장 데이터에 따르면 이 주요 암호화폐의 등세는 결코 직선적이지 않았습니다. 트레이더들이 휴전 조건에 대한 상반된 보도에 혼란을 겪으면서, 비트코인은 두 차례에 걸쳐 70,500달러 지지선까지 후퇴했습니다. 이후 미국 당국이 이스라엘과 레바논이 별도의 협상을 진행할 것이라고 확인하면서 합의가 완전히 무산될 것이라는 우려가 완화되자 시장 심리가 단호하게 전환되었습니다.

이러한 확인 소식은 오후 랠리를 촉발시켰고, 비트코인은 단 몇 시간 만에 약 2,000달러 상승해 동부 표준시 기준 오후 1시에는 72,571달러까지 치솟았다. 그 결과, 암호화폐 시가총액은 장중 최저치인 1조 4,100억 달러에서 1조 4,500억 달러로 급증했다. 비트코인의 반등은 월가의 전반적인 위험 선호 심리를 반영한 것이었다. 다우존스 산업평균지수, S&P 500, 나스닥 등 3대 지수 모두 상승세로 출발해 장이 진행됨에 따라 각각 1% 가까이 상승했다. 이날의 가격 변동은 과도한 레버리지를 사용한 트레이더들에게 치명적이었다. 코인글래스(Coinglass)의 청산 데이터에 따르면, 약세 트레이더들이 변동성의 직격탄을 맞았으며, 24시간 동안 9,500만 달러 규모의 숏 포지션이 청산되었다. 2,000만 달러 규모의 청산된 롱 포지션과 합치면 총 청산 규모는 1억 1,500만 달러에 달했다. 디지털 자산 시장 전반에서 기록된 총 3억 700만 달러 규모의 청산 중 비트코인이 3분의 1 이상을 차지했다.

현물 가격 움직임의 이면에서는 옵션 시장이 점차 강세로 돌아서는 장기 전망을 시사하고 있다. 분석가들은 8만 달러 행사가격 주변에 콜 옵션 거래가 집중되고 있음을 지적한다. Deribit 플랫폼에서 나타나는 이러한 막대한 포지션은 기관 및 전문 트레이더들이 단순한 회복을 기대하는 것을 넘어, 상당한 상승 국면을 예상하고 있음을 시사한다. 내재 변동성이 상승함에 따라 시장은 6월 만기일이 다가옴에 따라 더욱 격렬한 가격 변동에 대비하고 있다.