Ray Dalio avverte di un ordine fiat in crisi mentre i mercati globali sentono la pressione

Azioni, obbligazioni e dollaro statunitensi iniziano la settimana in condizioni instabili

Non è stato un inizio di settimana amichevole per azioni, obbligazioni o il “greenback” statunitensi, per usare un eufemismo, mentre il cosiddetto commercio “Vendi America” procede spedito. Il Nasdaq Composite è in calo, il Dow Jones Industrial Average sta subendo un colpo, l’S&P 500 è in discesa e anche il NYSE Composite ha ceduto una parte considerevole durante la sessione mattutina di martedì.

I rendimenti del Tesoro statunitense sono aumentati mentre i mercati obbligazionari globali hanno reagito. Il calo è seguito all’aggravarsi della retorica del Presidente Trump sull’aumento dei dazi su otto alleati europei della NATO che si oppongono alla sua spinta per il controllo statunitense del territorio danese. I post di Trump nel fine settimana su Truth Social indicavano che i dazi sarebbero iniziati il 1º febbraio e avrebbero potuto aumentare durante l’anno se i negoziati si fossero arenati, alimentando timori di un altro conflitto commerciale con i partner chiave degli Stati Uniti.

Gli analisti indicano il supporto macro a medio termine per Bitcoin

Bitcoin, spesso trattato come un barometro di liquidità globale, è in calo del 3% e si sforza di rimanere sopra la zona di $90.000. L’economia crittografica più ampia è in calo del 2,94% rispetto al dollaro e appare pericolosamente vicina a scendere sotto la soglia di $3 trilioni. Secondo gli esperti, bitcoin è vicino ai suoi massimi poiché la domanda spot costante continua ad assorbire l’offerta nonostante il calo dello slancio, e gli analisti di Bitfinex sostengono che le crescenti tensioni commerciali potrebbero alla fine favorire bitcoin a medio termine se si traducessero in una crescita più lenta, maggiore incertezza e una politica monetaria più flessibile.

“Bitcoin continua a essere trattato come un asset sensibile alle condizioni macroeconomiche, rispondendo principalmente alle aspettative di liquidità e ai rendimenti reali, non a titoli commerciali isolati a meno che non alterino materialmente quelle variabili”, hanno scritto i ricercatori di Bitfinex in una nota inviata a Bitcoin.com News. “Il fatto che bitcoin si stia consolidando vicino ai massimi nonostante uno slancio a breve termine più morbido suggerisce che l’offerta viene assorbita metodicamente. In cicli precedenti, simili divergenze tra la consolidazione dei prezzi e la domanda spot persistente hanno spesso preceduto movimenti espansivi una volta che i venditori marginali sono esauriti o emerge un più ampio catalizzatore macro.”

Gli analisti di Bitfinex hanno aggiunto:

“Il segnale più rilevante risiede negli effetti di secondo ordine. L’espansione della retorica sui dazi aumenta la probabilità di un commercio globale più lento, di una maggiore incertezza politica, e di un’eventuale pressione sulle banche centrali per compensare i rischi di crescita. Storicamente, quell’ambiente è stato di supporto per bitcoin su orizzonti a medio termine.”

L’oro e l’argento attraggono flussi difensivi mentre Dalio segnala crepe nell’ordine monetario globale

I metalli preziosi, invece, continuano a spingere verso l’alto, con un’oncia di oro fine .999 a $4.740 dopo un aumento dell’1,4% nell’ultimo giorno. L’argento si è unito al movimento, salendo dello 0,19% nelle ultime 24 ore a circa $94,49 per oncia. Secondo il capo della strategia sull’oro di State Street Investment Management, Aakash Dosh, le probabilità che l’oro raggiunga $5.000 continuano a migliorare, secondo un report di Kitco di Neils Christensen. Inoltre, il fondatore di Bridgewater Associates Ray Dalio sta sollevando l’allarme sul crollo del regime fiat mondiale.

Dalio descrive questa attuale azione di mercato come parte di un più ampio crollo del sistema monetario fiat esistente, degli ordini politici nazionali e della geopolitica internazionale, guidato da cicli di debito, disuguaglianze e spostamenti di potere. Il fondatore di Bridgewater Associates suona questo tamburo da tempo e ora sostiene che la sua teoria a lungo detenuta sta iniziando a concretizzarsi in tempo reale.

Lunedì, Dalio ha scritto:

“Sta accadendo adesso. L’esistente ordine monetario fiat, l’ordine politico domestico e l’ordine geopolitico internazionale stanno tutti crollando, quindi siamo al limite delle guerre. Tutto accade a causa del Grande Ciclo guidato dalle cinque grandi forze che ho descritto ripetutamente e dettagliatamente nel mio libro intitolato Principi per affrontare l’ordine mondiale in cambiamento.”

Dalio non è solo in questo campo, poiché voci come l’economista Dean Baker e il veterano di Wall Street Marc Chaikin hanno anche segnato cali per il 2026, mentre l’avvocato dell’oro e l’economista Peter Schiff sostiene da tempo che il predominio del dollaro è sull’orlo della fine e che i metalli preziosi come l’oro aumenteranno mentre il fiat si indebolisce, una visione condivisa dall’analista di mercato Mark Moss, che afferma che il debito in espansione ha zoppicato le economie e preparato il terreno per un passaggio verso nuovi sistemi monetari.

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Questa settimana, mentre i mercati digeriscono le minacce commerciali, le tensioni politiche e il crescente debito, gli investitori sono costretti a ripensare le vecchie supposizioni. Azioni e obbligazioni stanno vacillando, le criptovalute stanno cercando un appoggio e gli asset tangibili stanno richiamando nuova attenzione. Che le avvertenze di Dalio si materializzino completamente o meno, il messaggio è chiaro: il rischio politico, la pressione monetaria e l’incertezza macro non sono più concetti lontani — sono forze attive che plasmano i flussi di capitale oggi.

FAQ ❓

• Perché i mercati statunitensi stanno scendendo oggi? Le azioni, le obbligazioni e il dollaro statunitensi sono sotto pressione a causa delle tensioni commerciali, delle minacce sui dazi e dell’incertezza politica che alimentano il commercio “Vendi America”.
• Perché l’oro sta salendo mentre le criptovalute sono in calo? Gli investitori stanno ruotando verso oro e argento come asset difensivi mentre le criptovalute reagiscono a una liquidità più ristretta e a uno slancio a breve termine più debole.
• Di cosa sta avvertendo Ray Dalio? Dalio afferma che il sistema monetario fiat globale si sta rompendo, guidato da cicli di debito, tensioni politiche e cambiamenti di potere geopolitico.
• Come potrebbero le tensioni commerciali influenzare bitcoin a lungo termine? Gli analisti affermano che una frizione commerciale prolungata potrebbe alla fine supportare bitcoin se portasse a una crescita più lenta, maggiore incertezza e una politica monetaria più flessibile.