A Strategy Incorporated, korábban Microstrategy néven működő cég, benyújtotta egy 4,2 milliárd dolláros ajánlattételi kérelmét a Változó Kamatlábú A. Sorozat Örökkévaló Stretch Elsőbbségi Részvényeire (STRC), miközben rekordszintű második negyedéves nettó jövedelemről számolt be, ami 10 milliárd dollárt tett ki, amit a hatalmas bitcoin állománya miatti nem realizált nyereségek hajtottak.
Rekord negyedév: a stratégia 10 milliárd dollárt keresett, 4,2 milliárd dolláros ajánlatot nyújt be még több Bitcoin vásárlására
ÍRTA
MEGOSZTÁS
A Strategy bejelenti a 4,2 milliárd dolláros STRC ajánlatot és rekord 10 milliárd dolláros Q2 nettó jövedelmet
A Strategy benyújtotta a prospektust a piacon kínált 4,2 milliárd dollár értékű Változó Kamatlábú A. Sorozat Örökkévaló Stretch Elsőbbségi Részvényeire, amelyek “STRC” szimbólum alatt forognak. Az értékesítési ügynökök között szerepel a TD Securities, a Barclays Capital, a The Benchmark Company, a Clear Street és a Morgan Stanley. A bevételeket általános vállalati célokra szánják, beleértve a bitcoin beszerzését és a forgótőke finanszírozását.
Az STRC részvény kezdeti likvidációs előnye 100 dollár részvényenként, és kumulatív havi osztalékot halmoz fel. Az eredeti osztalékráta évi 9,00%. A Strategy fenntartja a jogot, hogy a jövőbeni osztalékrátákat módosítsa meghatározott határok között, a részvény árfolyamát közel tartva a 100 dolláros névleges összeghez. Az első havi osztalék 0,80 dollár részvényenként július 31-én került kihirdetésre, kifizetve augusztus 31-én. A cég épp most emelt óriási 2,521 milliárd dollárt, és 21,021 BTC-t vásárolt, miután a kezdeti nyilvános ajánlattétel (IPO) lezárult.
Egyidejűleg a Strategy bejelentette rekord pénzügyi eredményeit a 2025. június 30-án végződő második negyedévre. A cég 14,03 milliárd dolláros működési jövedelmet jelentett, ami 7106%-os növekedést jelent az előző évhez képest, elsősorban a bitcoin állományán keletkezett 14,0 milliárd dolláros nem realizált nyereség miatt a fair value számviteli szabályozás bevezetését követően. A nettó jövedelem elérte a 10,02 milliárd dollárt, vagyis 32,60 dollárt részvényenként, szemben a 2024 második negyedévében elkönyvelt 102,6 millió dolláros nettó veszteséggel.
A Strategy bitcoin állománya 597,325 bitcoinra nőtt 2025. június 30-án, teljes költsége 42,4 milliárd dollár, piaci értéke pedig 64,4 milliárd dollár volt. A cég 69,140 bitcoint vásárolt a negyedév során a tőkepiaci tevékenységek bevételeiből. Az év elejétől a Strategy 25,0% BTC hozamot és 13,2 milliárd dolláros BTC nyereséget ért el.
A tőkebevonás jelentős volt a második negyedévben. A Strategy 6,8 milliárd dolláros nettó bevételt generált a piacon kínált A osztályú törzsrészvényeiből (5,2 milliárd dollár) és különféle elsőbbségi részvényeiből (STRK, STRF, STRD), valamint egy 979,7 millió dolláros STRD kezdeti nyilvános ajánlattételből. Egy további 3,7 milliárd dollárt bevont júliusban, beleértve egy 2,5 milliárd dolláros STRC IPO-t.
Egy feltételezett év végi bitcoin árfolyam alapján 150,000 dollár érménként, a Strategy kiadta a 2025. évi előrejelzéseit, amelyek 34 milliárd dolláros működési jövedelmet, 24 milliárd dolláros nettó jövedelmet és 80 dolláros hígított részvényenkénti eredményt vetítenek elő. A cég emelte az éves BTC hozamcélját 30,0%-ra és a BTC nyereségcélját 20 milliárd dollárra.
A Strategy kidolgozott egy keretrendszert a törzsrészvényeinek ATM programjának kezelésére “mNAV” métricán alapulva, és bevezetett szabály alapú útmutatást a jövőbeni STRC osztalékráták havi módosítására, az aktuális kereskedési árakhoz igazítva. A cég 628,791 bitcoint tartott 2025. július 29-én.
