QCP קפיטל חושפת דינמיקת שוק: פד זהיר, התאוששות BTC, ופעילות בשוק האופציות

תחזית QCP Capital: דחיית קיצוץ בריבית של הפדרל ריזרב בעקבות עלייה ב-CPI ותנודתיות בביטקוין

על פי הממצאים של QCP Capital, מדד המחירים לצרכן (CPI) המספרים עלו על התחזיות, בעוד שה-CPI הליבה ראה עלייה זעירה בלבד. תנועת האינפלציה הזו שינתה את הפסיכולוגיה של המשקיעים ושיפצה את תחזיות הפעולות של הפדרל ריזרב.

האנליסטים ב-QCP Capital כעת חוזים שהקיצוץ הראשון בריבית שיתבצע ב-2025 ימומש בדצמבר—מסמל גישה מתונה כלפי הקלה מוניטרית. בשוקי הקריפטו, הביטקוין (BTC) הציג תנודות דרמטיות, לפי הדו”ח של QCP. הנכס ירד מ-96.5 אלף דולר ל-94 אלף דולר, ומחק כ-163 מיליון דולר בהימורים לונגים ממונפים.

ואולם, התאוששות סוערת ראתה את הביטקוין מטפס חזרה ל-94 אלף דולר לפני זינוק ל-98 אלף דולר בשעות המסחר בניו יורק, תוך השגת התקדמות יומית של 4.4%. QCP מדגישים שפעילות מחירים כה לא יציבה דורשת ניווט זריז, שמשלב זהירות עם אגיליות טקטית.

הנתונים של QCP מדגישים נטייה לאופציות קול בשווקים נגזרות, כשהחוזים הקצרי תוקף מניעים את הפעילות האחרונה. מחירי הסטרייק הנמצאים בהתמודדות הגבוהה ביותר נעים בין 97 אלף ל-100 אלף דולר לפני חלון התפוגה של חודש פברואר. מהלכים אלו, לפי QCP, חושפים הימורים מחושבים של סוחרים שמתכוננים גם לתרחישי פריצה וגם לנסיגות אפשריות.

“בגזרת האופציות,” אמרו ב-QCP, “ההטיה ממשיכה להעדיף קול, עם חלק הפוליסה שולט ברוב התנועות, במיוחד לתוקף של יום שישי הקרוב (14 בפברואר). קול עם מחירי סטרייק בין 97K ל-100K היו הפופולריים ביותר ב-24 השעות האחרונות.”

תגובות פוליטיות למדדים הגבוהים של ה-CPI נותרות מוקד מרכזי. בעוד שחלקם מצפים לעתירות מחודשות לקיצוץ בריבית, QCP מציין ש-יושב ראש הפד, פאוול כנראה יידבק לגישה מונחית ראיות, תוך מתן עדיפות לנתונים נכנסים. הניתוח הבלתי משוחד והמדוקדק של המגמות על ידי החברה מצייד את הקוראים באינטליגנציה יעילה.