מכשירים האסטרטגיה מתכוננים לרכוש את הירידה בביטקוין עם הצעת מניות חדשה של $21B

אסטרטגיה מתכוננת לקנות את הירידה בביטקוין

חברת הבינה התוכנתית מיקרוסטרטג’י (נסדאק: MSTR), הפועלת כיום כ”אסטרטגיה”, הודיעה ב-10 במרץ כי השיקה תוכנית הנפקת מניות חדשה בהיקף של 21 מיליארד דולר. היוזמה מאפשרת לאסטרטגיה למכור מניות מהסדרה החדשה שלה של 8.00% מניות בכורה תוקף תמידי (STRK) בשוק הפתוח, כאשר ההכנסות מיועדות למטרות תאגידיות, במיוחד רכישות ביטקוין. העיתוי של ההודעה מגיע כאשר הביטקוין חווה ירידה חדה בימים האחרונים, ומרמז על כך ש”אסטרטגיה” עשויה למקם את עצמה כדי לקנות את הירידה. החברה הדגישה כי תבצע מכירות בצורה אסטרטגית, תוך התחשבות במצבי השוק ובנזילות.

במסגרת תוכנית ההנפקה, מניות הבכורה התוקף תמידי של אסטרטגיה יהיו ניתנות להמרה למניות הרגילות מסוג A, בהתאמה לאסטרטגיה הכלכלית ארוכת הטווח של החברה לשלב ביטקוין בתאוריית הקופה שלה. החברה הצהירה:

אסטרטגיה מתכוונת להשתמש בהכנסות הנקיות מהתוכנית הכללית למטרות כלליות של התאגיד, כולל רכישת ביטקוין ועל הון זמין.

ההנפקה מתבצעת תחת הצהרת רישום אוטומטית שעלתה לרשות ניירות ערך של ארה”ב (SEC) ב-27 בינואר. אסטרטגיה הרגיעה את המשקיעים כי המכירה תואמת את דרישות הרגולציה ולא מהווה הזמנה מיידית למכירת מניות היכן שמציעים כאלה ייחשבו בלתי חוקיים.

מאז המיתוג מחדש ממיקרוסטרטג’י ל”אסטרטגיה”, החברה נותרה מחויבת לאגור ביטקוין באופן אגרסיבי. יו”ר ההנהלה מייקל סיילור המשיך לתמוך בביטקוין, וחזה שהוא יכול להגיע ל-13 מיליון דולר עד 2045, עם תרחישים הנעים ממקרה רחב של 49 מיליון דולר למקרה שמרני של 3 מיליון דולר.

סיילור עסק לאחרונה עם רגולטורים, נפגש עם צוות הקריפטו של ה-SEC ועם ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים של ארה”ב. הוא גם השתתף בפסגת הקריפטו הראשונה בבית הלבן בהנחיית הנשיא דונלד טראמפ. אסטרטגיה מחזיקה כיום ב-499,096 BTC, שנרכש במחיר ממוצע של 66,357 דולר לביטקוין, בסך כולל של כ-33.1 מיליארד דולר. עם הירידה האחרונה במחיר הביטקוין, ההנפקה האחרונה של החברה מרמזת שהיא רואה בירידה כהזדמנות לחזק עוד יותר את אחזקותיה.