Une analyse récente de Coinshares, dirigée par son analyste de recherche principal, James Butterfill, met en lumière l’évolution du paysage des investissements en bitcoin parmi les investisseurs institutionnels. Ce rapport, issu des dépôts 13F soumis à la Commission des opérations de bourse des États-Unis (SEC), offre un aperçu des stratégies des acteurs clés du marché du bitcoin, soulignant les changements dynamiques dans l’implication institutionnelle.
Les fonds spéculatifs et les courtiers dominent les actifs en Bitcoin, selon une analyse des dépôts 13F de Coinshares
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Les participations institutionnelles en Bitcoin connaissent des changements majeurs, révèlent les dépôts 13F
Les données des dépôts 13F examinées par Coinshares révèlent que les conseillers en investissement et les courtiers détiennent actuellement les plus grands actifs sous gestion (AUM) en bitcoin, totalisant respectivement 4,7 milliards de dollars et 1,5 milliard de dollars. Suivant de près, les fonds spéculatifs et les sociétés de portefeuille gèrent 3,8 milliards de dollars et 1,1 milliard de dollars en actifs bitcoin. Au 15 août 2024, ces données mettent en évidence la diversité des institutions canalisant des portions significatives de leurs portefeuilles vers le bitcoin, avec les gestionnaires de fonds spéculatifs menant la charge avec un poids moyen en portefeuille de 2,2 %.
L’analyse approfondie de Coinshares, partagée avec Bitcoin.com News vendredi, découvre des ajustements de portefeuille notables parmi les principaux détenteurs. Digital Currency Group, qui détient 1,689 milliard de dollars en bitcoin, a connu l’outflow le plus important, réduisant sa position de 732 millions de dollars. De même, SIG Holding et Millennium Management ont réduit leurs participations en bitcoin de 476 millions de dollars et 537,3 millions de dollars, respectivement, avec maintenant un poids en portefeuille de Millennium Management à 0,19 %.
D’autres sorties significatives ont été notées de Jane Street Group et Horizon Kinetics, qui ont diminué leurs positions de 321,5 millions de dollars et 307 millions de dollars, respectivement. À l’inverse, Capula Management a augmenté ses participations en bitcoin de 470 millions de dollars, représentant 2,6 % de son portefeuille, tandis qu’Avenir Tech/Hong Kong a fait un mouvement audacieux en allouant 50 % de son portefeuille au bitcoin, soit 388 millions de dollars. Des augmentations supplémentaires ont été observées chez Goldman Sachs Group, Galicia Asset Management et Ark Investment Management.
Parmi les principaux détenteurs institutionnels, de nouveaux entrants comme Capula Management et Avenir Tech/Hong Kong effectuent des investissements significatifs dans les fonds bitcoin. Les participations de Capula représentent désormais 2,6 % de son portefeuille, équivalent à 470 millions de dollars, tandis qu’Avenir Tech a engagé la moitié de son portefeuille, soit 388 millions de dollars, dans le bitcoin. Ces mouvements contrastent avec Millennium Management, qui a réduit son exposition au bitcoin de 0,33 % à 0,19 %, marquant un déclin de 537 millions de dollars.
D’autres diminutions notables, identifiées par Coinshares, incluent les sorties de Morgan Stanley, qui a réduit ses participations en bitcoin de 87 millions de dollars, portant son AUM total en bitcoin à 203 millions de dollars, le gardant ainsi comme l’une des plus grandes institutions bancaires détenant des actifs bitcoin. L’analyse de Butterfill met en évidence des changements significatifs dans les détentions de bitcoin, avec Digital Currency Group en tête de liste pour la réduction des positions, tandis que Capula Management est à l’avant-garde de ceux qui augmentent leurs investissements.
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