Au-delà des marchés américains : pourquoi les actions latino-américaines connaissent un marché haussier durable

Les indices latino-américains enregistrent des gains considérables alors que les investisseurs se détournent des marchés établis

Si les marchés américains accumulent les volumes d'investissement les plus importants, l'excès de liquidités est toujours à la recherche de diversification sur des marchés alternatifs, et l'Amérique latine a bénéficié de cette tendance.

Les indices tels que le MSCI Emerging Markets Latin America Index, qui regroupe un grand nombre des actions les plus pertinentes des marchés latino-américains, ont connu une forte hausse, les investisseurs cherchant à se protéger contre la bulle de l'intelligence artificielle (IA) en se tournant vers des marchés traditionnellement négligés.

Selon Bloomberg, il a enregistré une hausse de 20 % cette année, réalisant l'un de ses meilleurs débuts depuis 1991. Plus précisément, les investisseurs parient sur les changements à venir dans des pays clés, notamment le Brésil et la Colombie, qui pourraient achever leur transition de démocraties de gauche vers des gouvernements de droite, ce qui entraînerait des réformes favorables au marché.

Cette hausse s'inscrit dans la continuité des performances de l'indice en 2025, où il avait progressé de plus de 50 %, dépassant les chiffres similaires des marchés émergents et même du SPX.

Le Brésil est au cœur de la tempête, le président Lula devant affronter le fils de l'ancien président Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, lors des prochaines élections. Quelle que soit l'issue du scrutin, des investisseurs tels que Stanley Druckenmiller ont pris position sur l'avenir du Brésil en investissant dans l'ETF iShares MSCI Brazil, ou EWZ, le plus grand fonds coté aux États-Unis qui suit les actions brésiliennes.

Otavio Costa, cofondateur et PDG d'Azuria Capital LLC, a examiné la possibilité d'un boom des actions latino-américaines, avec le Brésil à la barre. Commentant la situation du marché brésilien, il a déclaré :

« Une économie sur le point d'être libérée par le rééquilibrage mondial loin des actifs américains, dans un marché boursier qui reste historiquement sous-évalué. Un marché haussier séculaire en devenir. »

De plus, de plus en plus d'investisseurs ignorent les fonds négociés en bourse (ETF) et s'adressent directement à la source, les rapports indiquant que les achats étrangers ont atteint un niveau record en quatre ans.

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FAQ

• Pourquoi les investisseurs se tournent-ils vers l'Amérique latine pour diversifier leurs placements ?
  Les investisseurs cherchent à se diversifier pour échapper à l'excès de liquidités sur les marchés américains, ce qui suscite un intérêt considérable pour les actions latino-américaines.

• Quelle est la performance de l'indice MSCI Emerging Markets Latin America ?
  Cet indice a bondi de 20 % cette année, enregistrant l'un de ses meilleurs débuts depuis 1991, les investisseurs pariant sur les changements politiques dans des pays comme le Brésil et la Colombie.

• Quels sont les principaux facteurs qui motivent cet intérêt pour le Brésil ? Les élections
  à venir et les réformes potentielles sous la présidence de Lula attirent les investissements, avec des personnalités notables telles que Stanley Druckenmiller qui investissent dans l'ETF iShares MSCI Brazil (EWZ).

• Selon les experts, quel est l'avenir des actions latino-américaines ?
  Otavio Costa, d'Azuria Capital, prévoit un boom imminent des actions latino-américaines, soulignant que le Brésil est un marché potentiellement sous-évalué qui devrait connaître une longue période haussière.