شوک‌های کلان کریپتو را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا لیکوییدیشن‌ها به بیش از 550 میلیون دلار می‌رسد

افت کریپتو در پی ترس از تعرفه و ایجاد حس ریسک‌گریز

بازارهای ارز دیجیتال ابتدای هفته پس از یک آخر هفته ساکت ضعیف شدند، زیرا بیش از ۵۵۰ میلیون دلار در موقعیت‌های اهرمی بلند مدت لیکویید شدند، که باعث شد بیت‌کوین به طور موقت به سطح ۸۶,۰۰۰ دلار سقوط کند قبل از اینکه قیمت بازیابی شود. اتر نیز افت کرد، و به محدوده ۲,۷۸۵ دلار رسید. برعکس، پناهگاه‌های امن سنتی همچنان سرمایه جذب کردند و طلا و نقره به روند صعودی اخیر خود ادامه دادند.

بروزرسانی بازار QCP Capital در ۲۶ ژانویه خاطر نشان کرد که فروش توسط مجموعه‌ای از نگرانی‌های کلان ایجاد شده و نه اخبار خاص کریپتو. بازارها به اظهار نظرهایی از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که پیشنهاد تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات کانادا را داشت واکنش نشان دادند، نگرانی مجدد در مورد احتمال تعطیلی جزئی دولت آمریکا و ابهام مداوم در مورد احتمال هماهنگی بین آمریکا و ژاپن برای حمایت از ین.

ریسک سیاسی آمریکا فشار بیشتری اضافه کرد. در حالی که بازارها پس از اینکه نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی گفت که اوتاوا قصد ندارد توافق‌نامه تجارت آزاد با چین را پیگیری کند، به طور موقت تثبیت شدند، مذاکرات مالی در واشنگتن هنوز حل نشده باقی مانده است. جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان صورت‌حساب‌های هزینه‌ای را پیش بردند که شامل تقریبا ۶۴.۴ میلیارد دلار برای امنیت مرزی و وزارت امنیت داخلی است، اما دموکرات‌های سنای مخالفت خود را نشان دادند. با توجه به اینکه بودجه دولتی قرار است در ۳۰ ژانویه تمام شود، عدم دستیابی به توافق می‌تواند به تعطیلی مجدد جزئی منجر شود.

معامله‌گران کریپتو به وضوح متوجه شده‌اند. بازارهای پیش‌بینی مانند Polymarket حدود ۸۰ درصد احتمال برای تعطیلی تا ۳۱ ژانویه اختصاص داده‌اند. داده‌های مشتقاتی نیز به وضعیت تدافعی اشاره دارند، با افزایش نوسان ضمنی، انحراف افزایشی در اختیار فروش‌ها و فعالیت چشمگیر رولاتون در اختیارهای فروش بلندمدت بیت‌کوین.

بیشتر بخوانید: بیت‌کوین به زیر ۸۸ هزار دلار سقوط کرد و فروشندگان فرمان را دست گرفتند و لیکوییدیشن‌ها روی هم انباشته شدند

نگاه به جلو، احتمالاً نوسانات بالا باقی خواهد ماند. بازارها در هفته‌ای شلوغ قرار دارند که شامل درآمدهای بزرگ تکنولوژی و تصمیم سیاستی فدرال رزرو در روز چهارشنبه است. در حالی که انتظار می‌رود نرخ‌ها تغییری نکند، سرمایه گذاران به راهنمایی‌های رئیس جروم پاول متمرکز خواهند بود. تا زمانی که ریسک‌های کلان اصلی کاهش نیابند، بازارهای کریپتو ممکن است نامرتب باقی بمانند و واکنشی عمل کنند و نه مبتنی بر روند.

سؤالات متداول 📉

• چرا بازارهای کریپتو این هفته فروش رفتند؟
  ریسک‌های کلان فزاینده، از جمله ترس از تعرفه و عدم قطعیت سیاسی در آمریکا، موجب تغییر عمومی به سمت ریسک‌گریزی شدند.
• چقدر شدید بود لیکوییدیشن‌ها؟
  بیش از ۵۵۰ میلیون دلار در موقعیت‌های کریپتویی با اهرم لیکویید شدند زیرا بیت‌کوین نزدیک به ۸۶,۰۰۰ دلار سقوط کرد.
• چه دارایی‌هایی از حرکت ریسک‌گریز بهره‌مند شدند؟
  سرمایه‌گذاران به سوی پناهگاه‌های امن مانند طلا و نقره حرکت کردند، که همچنان به روند صعودی خود ادامه دادند.
• چه چیزی می‌تواند نوسانات را در ادامه ایجاد کند؟
  ریسک‌های تعطیلی آمریکا، راهنمایی‌های فدرال رزرو و درآمدهای بزرگ، بازارهای کریپتو را در کوتاه مدت نامنظم نگه می‌دارند.