قیمت بیتکوین تحت نظر: بازار در ۱۰۴ هزار دلار متوقف شده است—چه چیزی در پیش است؟

بیت‌کوین

نمودار ساعتی نشان می‌دهد که بیت‌کوین وارد الگوی تثبیت بین ۱۰۳,۱۲۷ و ۱۰۴,۹۴۷ دلار شده و حجم در شمعدان‌های سبز کمی افزایش یافته است. این نشان‌دهنده‌ مرحله اولیه انباشت و احتمال تغییر در احساسات کوتاه‌مدت است. الگوهای فنی نشان از شکل‌گیری یک الگوی سر و شانه معکوس — یک الگوی بازگشتی صعودی — دارند که به‌طور بالقوه نوید شکستی بالاتر از منطقه‌ی ۱۰۴,۹۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰ دلار را می‌دهند. اگر این مورد با حجم قوی تأیید شود، می‌تواند به عنوان نقطه ورود برای معامله‌گران کوتاه مدت باشد. با این حال، هر شکست زیر ۱۰۳,۰۰۰ دلار نظریه صعودی را بی‌اعتبار کرده و نشان‌گر ریسک نزولی بیشتر است.

نمودار ۴ ساعته بیت‌کوین نزولی واضحی را به تصویر می‌کشد که از اوج اخیر ۱۱۰,۷۸۹ دلار آغاز شده و به پایین‌ترین حد ۱۰۳,۱۲۷ دلار رسیده است. این بازه زمانی ساختار کلاسیک نزولی را با نقاط بالا و پایین کم‌تر نشان می‌دهد. نمایه حجم این را بیشتر تأیید می‌کند، زیرا در طول شمعدان‌های قرمز بزرگ شاهد اوج‌های حجم هستیم که حاکی از فروش پانیک یا انحلال‌های اجباری هستند. با این حال، عمل‌کرد قیمت در اطراف سطح ۱۰۳,۰۰۰ دلار امیدوارانه به نظر می‌رسد، با شکست بالاتر از ۱۰۵,۰۰۰ دلار ضروری است تا هرگونه بازگشت تأیید شود. عدم بازپس‌گیری این سطح می‌تواند منجر به فشار فروش جدیدی شود.

در نمودار روزانه، بیت‌کوین روند صعودی گسترده‌تری را از حدود ۹۲,۸۴۶ دلار به اوج نزدیک به ۱۱۲,۰۰۰ دلار به نمایش می‌گذارد که اکنون با عقب‌گرد واضحی به منطقه فعلی ۱۰۴,۰۰۰ دلار دنبال می‌شود. با وجود اینکه این عقب‌نشینی مرتب به نظر می‌رسد، حضور یک شمعدان بلعیده‌ی نزولی در بالا و شمعدان‌های قرمز متوالی با نقاط بالای پایین‌تر، تزلزل بازار را نشان می‌دهند. حجم در طول فروش قابل توجهی کاهش یافته، که به جای ترس یا فروش اضطراری، برداشت سود را نشان می‌دهد. به معامله‌گران توصیه می‌شود که تا ظهور الگوی بازبینی صعودی با افزایش حجم در محدوده‌ی ۱۰۲,۰۰۰ تا ۱۰۴,۰۰۰ دلار، قبل از آغاز موقعیت‌های طولانی جدید دقت کنند.

شاخص‌های اسیلاتور چشم‌اندازی ترکیبی اما محتاطانه نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) مقدار ۵۰ را نشان می‌دهد که حاکی از بی‌طرفی است، در حالی که اسیلاتور استوکاستیک نیز در موقعیت متوسط ۲۲ قرار دارد. شاخص کانال کالا (CCI) در سطح -۶۱ قرار دارد، که موضع غیرمتعهدانه را تقویت می‌کند. با این حال، شتاب منفی -۷,۶۲۴ و سطح همگرایی و واگرایی میانگین حرکت (MACD) ۱,۸۴۳ — هر دو نشان‌دهنده علائم نزولی هستند و به فقدان شتاب صعودی فوری اشاره دارند. دیگر اسیلاتورها، مانند شاخص جهت‌دار متوسط (ADX) که عدد ۲۵ را نشان می‌دهد و اسیلاتور فوق‌العاده که مقدار ۲,۸۰۹ دارد، موضع بی‌طرف را در سراسر بورد تقویت می‌کنند.

پیکربندی میانگین‌های متحرک (MAs) عمق بیشتری به منظره فنی اضافه می‌کند. میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) و میانگین‌های متحرک ساده (SMAs) در دوره‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰، نزولی کوتاه‌مدت را منعکس می‌کنند، با این که تمام موارد غیر از EMA دوره ۳۰، سیگنال‌های منفی را نشان می‌دهند. در مقابل، EMAs و SMAs دوره‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰، همه سیگنال‌های مثبت را نشان می‌دهند، که پشتیبانی صعودی بلندمدت را نشان می‌دهند. این تفاوت میان سیگنال‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، یک مرحله تثبیت در داخل یک روند صعودی بزرگ‌تر را نشان می‌دهد، الگویی که اغلب در طول اصلاحات سالم بازار مشاهده می‌شود.

حکم صعودی:

اگر بیت‌کوین بالاتر از ۱۰۵,۰۰۰ دلار با حجم قوی شکستی را تأیید کند—به‌ویژه با کامل شدن سر و شانه معکوس در نمودار ساعتی—شتاب می‌تواند به نفع خریداران تغییر یابد. با ترکیب میانگین‌های متحرک بلندمدت که به سمت بالا اشاره می‌کنند و نشانه‌هایی از انباشت در حمایت، زمینه برای بازگشت صعودی به نظر می‌رسد در حال شکل‌گیری است. این امر زمینه را برای آزمون مجدد محدوده‌ی ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار در جلسات آتی باز می‌کند.

حکم نزولی:

بدون شکستن قاطع بالاتر از ۱۰۵,۰۰۰ دلار، بیت‌کوین همچنان در معرض نزول بیشتر قرار دارد. سیگنال‌های فروش از شاخص شتاب و همگرایی و واگرایی میانگین حرکت (MACD)، همراه با میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت که در حال کاهش هستند، نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است. شکست زیر ۱۰۳,۰۰۰ دلار الگوهای صعودی را بی‌اعتبار خواهد کرد و می‌تواند زیان‌ها را به سمت ناحیه‌های حمایتی قبلی زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار افزایش دهد.