بیتکوین در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ به قیمت ۱۰۷،۳۱۲ دلار معامله شد و به مقاومت کلیدی نزدیک شد، در حالیکه علاقه نهادی پایدار و کاهش نوسانات درونروزی بر بازار حاکم بود. با سرمایه بازار ۲.۱۳ تریلیون دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعته ۳۱.۶۵ میلیارد دلار، بیتکوین در روز گذشته بین ۱۰۷،۰۲۷ و ۱۰۸،۱۱۶ دلار نوسان کرد، که به معنای توقف تجمعی پس از چندین جلسه صعودی است.
قیمت بیتکوین: خستگی کوتاهمدت افزایش مییابد—آیا آزمایش مجدد در پیش است؟
این مقاله بیش از یک ماه پیش منتشر شده است. برخی اطلاعات ممکن است بهروز نباشد.
نویسنده
اشتراک
بیتکوین
نمودار روزانه بیتکوین نشاندهنده بهبود روند کلان است که با ساختار صعودی واضحی از یک کف محلی تقریباً برابر با ۹۸،۲۴۰ دلار پشتیبانی میشود. تشکیل الگوی پوشای صعودی و چندین جلسه صعودی پیاپی، حرکت صعودی را تایید میکند که با حجم خریدهای افزایش یافته همراه است. این امر نشاندهنده فعالیت نهادی بیشتر در مرحله برگشت است. روند اکنون ناحیه مقاومت بین ۱۰۸،۰۰۰ و ۱۰۹،۰۰۰ دلار را هدف قرار داده است که با اوجهای نوسانی اخیر همزمان شده است.
در نمودار ۴ ساعته، بیتکوین از ۹۸،۲۴۰ دلار به اوج اخیر ۱۰۸،۳۵۸ دلار افزایش یافته است که نشاندهنده یک روند صعودی قوی میانمدت است. با این حال، سرعت حرکت کم شده و قیمت الگوی گردی به خود گرفته است و شاخصهای حرکتی هم نشان از فرسودگی دارند. حجم نیز کاهش یافته که نیاز به احتیاط برای بازگشت به میانگین دارد. ساختار فنی نشان میدهد که بیتکوین ممکن است بهزودی حمایت در منطقه ۱۰۴،۰۰۰ تا ۱۰۵،۰۰۰ دلار را مجدداً آزمایش کند. در صورت عدم نگهداشتن این سطح، ممکن است به یک تجمع عمیقتر منجر شود، در حالیکه پایداری ممکن است شرایط را برای پیشروی بعدی تنظیم کند.
حرکت کوتاهمدت در نمودار BTC/USD ساعتی، تصویر شکنندهتری را ترسیم میکند. الگوی دو قلّه نزدیک ۱۰۸،۳۵۸ دلار، همراه با واگرایی نزولی بین قیمت و حجم، نشان دهندهٔ توزیع است. اوجها و کفهای پایینتر، ساختار درونروزی را شکل میدهند و به یک مرحله اصلاحی احتمالی اشاره میکنند. با تضعیف حرکت کوتاهمدت، هر ورود فوری با ریسک بالاتری همراه است. کشیدن به منطقه ۱۰۶،۰۰۰–۱۰۶،۵۰۰ دلار توأم با الگوی پوشا یا افزایش ملموس حجم میتواند یک سیگنال ورود اطمینانبخشتر باشد. بهطور معکوس، اگر نتواند سطح ۱۰۷،۰۰۰ دلار را حفظ کند ممکن است به کاهش بیشتر به سمت حمایت ۱۰۶،۰۰۰ دلار اشاره کند.
نوسانگرها در تمامی بازههای زمانی به طور عمده بیطرفند، از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۵۶، نوسانگر استوکاستیک در ۷۸، شاخص کانال کالا (CCI) در ۷۸، و شاخص میانگین جهتدار (ADX) در ۱۶، که همگی حرکت بدون تصمیم را منعکس میکنند. قابل توجه است که حرکت نشاندهنده یک سیگنال منفی است، در حالی که همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) سیگنال صعودی با سطح ۱۷۷ را نشان میدهد، که تضاد فعلی در احساسات فنی را نمایان میسازد. میانگینهای متحرک (MAs) در تمامی بازههای زمانی به طور قاطع صعودی هستند، با تمامی میانگینهای متحرک نمایی و ساده — از دوره ۱۰ تا ۲۰۰ دوره — که صعود را تایید میکنند و سطوح حمایتی پویا از ۹۴،۰۷۸ تا ۱۰۵،۷۲۶ دلار را ارائه میدهند.
با وجود سودهای اخیر، بیتکوین اکنون در یک نقطه عطف فنی قرار دارد. سوگیری صعودی روزانه موجود با فرسودگی کوتاهمدت تعدیل شده و چشمانداز تاکتیکی مختلطی را ایجاد میکند. معاملهگران باید برای نوسانات افزایش یافته و بازگشتهای احتمالی آماده باشند، بهویژه اگر سطوح حمایتی درونروزی شکسته شود. در حالی که موقعیتگیری بلندمدت ممکن است همچنان مساعد باقی بماند، مدیریت ریسک محتاطانه و ورودهای منظم تا زمان تائید دوباره قدرت در کوتاهمدت ضروری است.
قضاوت گاوی:
اگر بیتکوین موقعیت خود را بالای ۱۰۶،۰۰۰ دلار حفظ کند و سطح ۱۰۸،۵۰۰ دلار را با تأیید حجم بشکند، روند صعودی همچنان پابرجاست. همپوشانی تمامی میانگینهای متحرک اصلی در حالت صعودی، همراه با ساختار حمایتی نمودار کلان، احتمال ادامه افزایش به سمت منطقه ۱۱۰،۰۰۰–۱۱۲،۰۰۰ دلار را تقویت میکند.
قضاوت خرسی:
در صورتی که بیتکوین نتواند سطح ۱۰۷،۰۰۰ دلار را حفظ کند و حرکت ادامه یابد، بازگشتی به سطح ۱۰۴،۰۰۰ یا حتی ۱۰۲،۰۰۰ دلار محتمل میشود. تضعیف ساختار کوتاهمدت، کاهش حجم، و واگرایی در نوسانگرها ممکن است نشانههای اولیه یک مرحله اصلاحی گستردهتر باشد.
