قیمت بیت‌کوین: گاوها از ۱۰۹ هزار دلار دفاع می‌کنند در حالی که مقاومت کلیدی در حال شکل‌گیری است

بیتکوین

نمودار ۱ ساعته نشان‌دهنده محیط معاملاتی ناهموار با بیتکوین (BTC) است که از یک پایین محلی ۱۰۶,۶۶۶ دلار به سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار بازگشته است. حجم معاملات در طول کاهش قیمت افزایش یافت، احتمالاً ناشی از فعالیت‌های پوشش کوتاه بود و در طول بازیابی کاهش یافت که نشان‌دهنده عدم وجود تعهد جدی خرید است. رفتار قیمتی فعلی نشان‌دهنده تثبیت زیر ۱۱۰,۰۰۰ دلار است، که به عدم تصمیم‌گیری معامله‌گران اشاره دارد. فرصت‌های ورود در نزدیکی ۱۰۹,۰۰۰–۱۰۹,۲۰۰ دلار قابل مشاهده است، با قرار دادن دستورات توقف ضرر به‌صورت محکم زیر ۱۰۸,۵۰۰ دلار. گرفتن سود در نزدیکی ۱۱۰,۵۰۰–۱۱۱,۰۰۰ دلار توصیه می‌شود، مگر اینکه حرکت صعودی به‌طور قابل توجهی شتاب بگیرد.

در نمودار ۴ ساعته، بیتکوین نشان‌دهنده یک کاهش جزئی از اوج اخیر ۱۱۲,۰۰۰ دلار به حدود ۱۰۶,۵۰۰ دلار است و سپس بهبود موقت را دنبال کرده است. حجم در طول این بازیابی کاهش یافته است، که نشان‌دهنده تقاضای ضعیف است. یک الگوی پرچم خرسی ممکن است در حال شکل‌گیری باشد، که با یک حرکت ملایم به سمت بالا پس از افت در حجم کاهش یافته مشخص می‌شود. اگر قیمت با حجم افزایش یافته در حدود ۱۱۰,۵۰۰–۱۱۱,۰۰۰ دلار مواجه با رد شود، نگرش نزولی ممکن است شدت بگیرد. با این حال، یک بازپس‌گیری صعودی ۱۱۱,۰۰۰ دلار با حجم قوی می‌تواند یک شکست احتمالی به سمت ۱۱۲,۰۰۰ دلار را تأیید کند.

نمودار روزانه نشان‌دهنده یک حرکت صعودی گسترده‌تر است که در اوایل ماه مه شروع شده و اخیراً به ۱۱۲,۰۰۰ دلار به ازای هر BTC رسیده است. الگوهای حجمی از روند صعودی پشتیبانی می‌کنند اما یک شمع قرمز قابل توجه پس از اوج را نیز نشان می‌دهند که رد سریع در آن مقاومت را نشان می‌دهد. قیمت در حال حاضر در محدوده تثبیت ۱۰۶,۰۰۰–۱۰۸,۰۰۰ دلار پشتیبانی می‌شود. یک بازگشت به سمت ۱۰۸,۰۰۰–۱۰۹,۰۰۰ دلار می‌تواند ورودی‌های طولانی جذابی ارائه دهد، به‌ویژه اگر با تشکیل کندل‌های صعودی همراه باشد. عدم موفقیت در گذر از مرز ۱۱۲,۰۰۰ دلار در آزمایش‌های بعدی، به‌ویژه در حجم کاهش یافته، ممکن است سیگنال‌های خروج و احتیاط در میان خریداران ایجاد کند.

خوانش‌های نوسانگرها یک دیدگاه ظریف ارائه می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۶۷ قرار دارد که نشان می‌دهد دارایی در حال نزدیک شدن به ناحیه خرید بیش از حد است اما همچنان در وضعیت خنثی قرار دارد. نوسانگر استوکاستیک در ۷۲ و مانند شاخص کانال کالا (CCI) در ۱۱۸، نشانه خنثی بودن می‌دهد. شاخص میانگین جهت‌داری (ADX) در ۳۲ نشان‌دهنده یک روند در حال توسعه بدون قدرت شدید است. در حالی که شاخص شتاب یک سیگنال صعودی در ۶,۲۱۴ نشان می‌دهد، سطح میانگین همگرایی و واگرایی متحرک (MACD) در ۳,۷۹۳ یک واگرایی نزولی را نشان می‌دهد که احساس نوسانگرهای مختلطی را ارائه می‌دهد که نیاز به احتیاط معامله‌گران دارد.

میانگین‌های متحرک (MAs) در تمام بازه‌های زمانی به‌صورت یکنواخت صعودی هستند. میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) در تنظیمات دوره ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ همه به نفع تداوم روند صعودی همگرا هستند. به‌ویژه، EMAs کوتاه‌مدت مانند EMA 10 دوره‌ای در ۱۰۷,۶۵۴ دلار و EMA 20 دوره‌ای در ۱۰۴,۹۳۳ دلار شتاب صعودی را با فعالیت قیمتی بالاتر از این آستانه‌ها تأیید می‌کنند. اندیکاتورهای بلندمدت‌تر مانند EMA و SMA 200 دوره‌ای در ۸۹,۸۷۴ و ۹۴,۱۴۳ دلار به ترتیب یک روند بنیادی قوی را تأکید می‌کنند. این میانگین‌های همتراز ساختار صعودی را تقویت می‌کنند، مگر اینکه با یک بازگشت شدید به‌سبب حجم جابه‌جا شود.

سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌طور بیشتر حمایت و مقاومت را روشن می‌کنند. در نمودار روزانه، سطوح کلیدی شامل ۳۸.۲٪ در ۱۰۱,۷۳۷ دلار و ۵۰٪ در ۹۸,۵۶۷ دلار، هر دو نماینده حمایت قوی در صورت تجربه بیتکوین از بهره‌برداری از سود هستند. برای نمودار ۴ ساعته، محدوده ۳۸.۲٪ تا ۵۰٪ بین ۱۰۹,۰۳۲ و ۱۰۸,۱۱۶ دلار به دلیل همزمانی با تجمعات حجمی، مهم است و آن را به یک نقطه خرید احتمالی در بازآزمایی تبدیل می‌کند. در نمودار ۱ ساعته، سطوح اصلاحی بین ۵۰٪ (۱۰۸,۴۶۶ دلار) و ۶۱.۸٪ (۱۰۸,۰۴۱ دلار) نواحی ایده‌آل برای معاملات کوتاه‌مدت را با توقف‌های تعیین شده در زیر اصلاح ۷۸.۶٪ در ۱۰۷,۴۳۶ دلار ارائه می‌دهند. این خوشه‌های اصلاحی دقت در مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی ورودی را ارائه می‌دهند.

به‌طور خلاصه، بیتکوین در ساختار فنی حمایتی در سراسر چارچوب‌های زمانی باقی مانده است، اگرچه فعالیت قیمت در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی و سیگنال‌های نوسانگر مختلط نیاز به رویکرد معاملاتی منظم دارد. شتاب عمدتاً صعودی باقی مانده است، با احتیاط‌هایی، به‌ویژه در نزدیکی آستانه‌های روانی و فنی ۱۱۲,۰۰۰ دلار.

حکم گاوها:

موقعیت قوی بیتکوین بالای تمام میانگین‌های متحرک عمده، همراه با شتاب صعودی در چارچوب‌های زمانی بالاتر و یک پایه قیمتی خوب در حدود ۱۰۶,۰۰۰–۱۰۸,۰۰۰ دلار، از ادامه روند صعودی پشتیبانی می‌کند. اگر قیمت با حجم قانع‌کننده ۱۱۱,۰۰۰ دلار را بازپس‌گیری کند، شکست به سمت اوج‌های جدید بالای ۱۱۲,۰۰۰ دلار محتمل به نظر می‌رسد.

حکم خرس‌ها:

با وجود ساختار عمدتاً صعودی، حضور احتمالی یک پرچم خرسی در نمودار ۴ ساعته و سیگنال‌های نوسانگر مختلط – از جمله یک سیگنال فروش از MACD – خطر نزولی را معرفی می‌کند. عدم توانایی در بازپس‌گیری ۱۱۱,۰۰۰ دلار یا یک رد همراه با حجم بالا می‌تواند به یک بازگشت عمیق‌تر به سمت سطوح اصلاحی ۳۸.۲٪ یا ۵۰٪ فیبوناچی در نزدیکی ۱۰۱,۷۳۷ یا ۹۸,۵۶۷ دلار با سرعت بیشتری دامن بزند.