قیمت بیت‌کوین: بازار در تسلط خرس‌ها در حالی که گاوها منتظر شکست حجم هستند

بیت‌کوین

علی‌رغم لحظات کوتاه انباشت، بیت‌کوین همچنان تحت کنترل قوی فروشندگان قرار دارد، همانطور که نمودارهای روزانه، چهار ساعته و یک ساعته تأیید می‌کنند. نمودار روزانه روند نزولی خوبی را نشان می‌دهد که با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های مداوم تعریف شده است، با اوج محلی نزدیک به ۱۲۴,۵۰۰ دلار و پایین‌ترین قیمت اخیر نزدیک به ۱۰۷,۴۰۰ دلار. افزایش حجم قرمز در هنگام کاهش‌های عمده حضور قوی فروشندگان را نشان می‌دهد، در حالی که کمبود حجم سبز نزدیک به حمایت بیانگر تردید خریداران است. حمایت فوری در حدود ۱۰۷,۰۰۰ دلار قرار دارد، در حالی که مقاومت در حدود ناحیه ۱۱۴,۰۰۰ دلار دیده می‌شود. بدون نشانه‌های بازگشتی صعودی واضح – مانند شمع‌های صعودی یا چکش همراه با افزایش حجم – موقعیت‌های طولانی مدت باقی می‌مانند نظری.

نمودار چهار ساعته بیت‌کوین روند نزولی گسترده‌تر را با قیمت مشهودی از ۱۱۴,۸۰۰ دلار تا ۱۰۷,۴۰۰ دلار تقویت می‌کند. پس از کاهش، بیت‌کوین وارد مرحله کنسولیدیشن جزئی شده است که نشان‌دهنده تلاش ضعیف برای بازیابی است. فروشندگان همچنان غالب هستند، همانطور که در میله‌های حجم قرمز برجسته در هنگام فروش و عدم پیگیری موثر در شمع‌های سبز دیده می‌شود. سطح حمایت در ۱۰۷,۴۰۰ دلار چندین بار تست شده است، در حالی که مقاومت نزدیک به ۱۱۰,۵۰۰ تا ۱۱۱,۸۰۰ دلار نشان‌دهنده محدوده کنسولیدیشن قبلی است. معامله‌گران ممکن است در صورت عدم بازگشت قیمت به این سطوح با قدرت، به صورت کوتاه وارد موقعیت شوند.

عملکرد کوتاه مدت در نمودار یک ساعته بیت‌کوین نشان‌دهنده تغییری از روند نزولی میکرو به ساختار محدود شده، که نشان‌دهنده جمع‌آوری اولیه است. الگوهای شمع در حدود ۱۰۸,۰۰۰ دلار عدم قطعیت را نشان می‌دهند، با بدنه‌های کوچک‌تر و حجم کمتر – نشانه‌های معمولی از شرکت‌کنندگان بازار که در انتظار تأیید هستند. در حدود ۱۰۷,۴۰۰ دلار حمایت مشاهده می‌شود، در حالی که مقاومت بین ۱۰۸,۸۰۰ و ۱۰۹,۰۰۰ دلار قرار دارد. استراتژی‌های نوسانی می‌توانند از خرید نزدیک به حمایت و فروش نزدیک به مقاومت بهره‌برداری کنند، در حالی که شکست بالای ۱۰۹,۵۰۰ دلار با حجم قابل توجه ممکن است هدف ۱۱۱,۰۰۰ دلار را به دنبال داشته باشد.

شاخص‌های فنی زمینه اضافی ارائه می‌دهند. نوسان‌گرها عمدتاً بی‌طرف هستند، با شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۳۸، استوکاستیک در ۱۸، شاخص کانال کالا (CCI) در -۱۴۰، شاخص جهت متوسط (ADX) در ۱۹، و نوسانگر شگفت‌انگیز در -۴,۹۱۷. اما، مومنتوم در -۵,۷۰۴ قرار دارد، و سطح همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) در -۱,۷۶۶ است، هر دو نشان‌دهنده سیگنال‌های نزولی هستند. این وضعیت احساسات منفی گسترده‌تر را تأیید می‌کند و به خطر پایین‌تر ادامه می‌دهد مگر اینکه مومنتوم تغییر کند. میانگین‌های متحرک (MAs) در چندین بازه زمانی بیشتر بر چشم انداز نزولی تأکید دارند. همه میانگین‌های کوتاه و متوسط، از جمله میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA) برای دوره‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰، و ۱۰۰ دوره، سیگنال‌های منفی را نشان می‌دهند. به طور ویژه، میانگین‌های متحرک نمایی و ساده ۲۰۰ دوره – شاخص‌های روند بلند‌مدت – سیگنال‌های صعودی ارائه می‌دهند، که نشان‌دهنده ساختار صعودی در یک افق زمانی گسترده است، علیرغم ضعف کوتاه‌مدت. تا زمانی که قیمت نتواند با قاطعیت مناطق مقاومت بحرانی را بازپس بگیرد، احتیاط برای معامله‌گران صعودی توصیه می‌شود.

حکم گاوها:

در حالی که روند رایج همچنان نزولی است، میانگین‌های متحرک بلند‌مدت همچنان نشان‌دهنده استحکام ساختاری زیربنایی هستند. دفاع موفقیت‌آمیز از ناحیه حمایت ۱۰۷,۰۰۰ دلار و شکست بالای مقاومت ۱۰۹,۵۰۰ دلار با افزایش حجم ممکن است مراحل اولیه یک بازگشت صعودی را نشان دهد. با این حال، گاوها باید محتاط بمانند و منتظر تأیید از طریق گسترش مومنتوم و حجم بمانند قبل از در نظر گرفتن موقعیت‌های صعودی مداوم.

حکم خرس‌ها:

عملکرد قیمت بیت‌کوین در همه بازه‌های زمانی اصلی ساختاری نزولی غالب را تأیید می‌کند، با بالاترین‌های پایین‌تر، حجم فروش بالا، و همه میانگین‌های متحرک کوتاه تا متوسط به سمت پایین هم‌راستا هستند. نوسان‌گرها کاهش مومنتوم را نشان می‌دهند و شکست‌های ناموفق نزدیک به سطوح مقاومت فرصت‌های کوتاه با احتمال بالا را ارائه می‌دهند. مگر اینکه بیت‌کوین ناحیه شکست ۱۱۴,۰۰۰ دلاری را با قاطعیت بازپس بگیرد، مسیر مقاومت کمتر همچنان به سمت پایین است.