علیرغم سرمایه بازار بیتکوین به میزان ۲.۲۱ تریلیون دلار و حجم معاملات قوی در ۲۴ ساعت به میزان ۴۸.۸۹ میلیارد دلار، شاخصهای فنی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۵ حاکی از مومنتوم نزولی پایدار هستند. دامنه قیمت داخل روز که بین ۱۱۰,۹۵۶ و ۱۱۴,۸۰۲ دلار نوسان دارد، به نوسان اما کاهش کنترلشدهای اشاره میکند که رفتار اخیر بازار را تعریف کرده است.
قیمت بیتکوین: آیا یک کف دوتایی در حال تشکیل است یا یک تله در لباس مبدل؟
این مقاله بیش از یک ماه پیش منتشر شده است. برخی اطلاعات ممکن است بهروز نباشد.
نویسنده
اشتراک
بیتکوین
نمودار روزانه بیتکوین تصویر به وضوح نزولی را ترسیم میکند که با یک دنباله از اوجهای پایینتر و کفیهای پایینتر مشخص میشود. کف قیمتی قابل توجهی در نزدیکی ۱۱۰,۶۷۱ دلار شکل گرفته است که با افزایش حجم نشاندهنده یک کف موقت یا رویداد تسلیم شدن است. نمودار همچنین شامل یک سری از شمعهای بلعندهی نزولی است که در آن فروشندگان بر جلسات اخیر تسلط دارند. عدم دنبال کردن در جهشها، روند نزولی غالب را پشتیبانی میکند و برای خریداران احتمالی هشداری به همراه دارد.
نمودار ۴ ساعته روند روزانه را تقویت میکند و نشاندهنده رد شدید در ۱۱۷,۴۲۱ دلار و سپس حرکت نزولی پایدار است. این بازه زمانی تلاش ناموفقی برای بازپسگیری مناطق مقاومت کلیدی را نشان میدهد که ساختار قیمتی حاکی از آن است که هر تلاش صعودی با فشار فروش فوری مواجه میشود. بازبینی دو بار سطح ۱۱۰,۶۷۱ دلار به پتانسیل یک کف دوتایی اشاره دارد، اگرچه حجم کاهش یافته در بازگشت بعدی، استحکام این حمایت را زیر سوال میبرد. ساختار وسیعتر به نفع خرسها باقی میماند.
در نمودار ۱ ساعته، یک شمع فروشی قابل توجه بیتکوین را به سمت منطقه ۱۱۰,۶۷۱ دلار دش داد که سپس توسط دستهای از شمعهای عدم تصمیمگیری نشاندهنده تردید بین شرکتکنندگان بازار دنبال شد. تلاشهای ضعیف برای جهش که در زیر ۱۱۳,۰۰۰ دلار متوقف میشوند، نشان میدهد که فروشندگان همچنان کنترل را در دست دارند. پروفایل حجم با یک سناریو جهش گربهمرده کلاسیک همخوانی دارد – حجم بالا در طول سقوط، حجم پایین در بازگشت – که به مراحل توزیع احتمالی به جای تجمع اشاره دارد.
خوانشهای نوسانسنج در سراسر برد برجسته کننده تنظیمات مومنتوم از خنثی تا نزولی هستند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۴۰ و نوسانسنج استوکاستیک در ۱۷ قرار دارند و هر دو نشاندهنده احساس خنثی هستند. شاخص کانال کالا (CCI) در −۱۴۸ و شاخص جهت متوسط (ADX) در ۱۶ به این روایت از ضعف قدرت روند اضافه میکنند. بهطور قابل توجه، مومنتوم در −۶,۳۹۵ و سطح میانگین حرکتی همگرا واگرا (MACD) در −۷۸۹ قرار دارد که هر دو در منطقه نزولی و تایید کننده مومنتوم نزولی هستند.
میانگینهای متحرک (MAs) چشمانداز مشابهی از نزولی ارائه میدهند. سیگنالهای کوتاهمدت تا میانمدت به شدت منفی هستند: میانگین متحرک نمایی (EMA) ۱۰ دورهای در ۱۱۴,۵۹۳ دلار و میانگین متحرک ساده (SMA) ۱۰ دورهای در ۱۱۴,۷۶۳ دلار هر دو منفی بودن را نشان میدهند و همینطور تمام EMAs و SMAs تا محدوده ۵۰ دورهای. روند بلندمدت دیدگاه مختلط بیشتری ارائه میدهد، با EMA ۱۰۰ دورهای در ۱۱۰,۸۵۶ دلار نشاندهنده مثبت بودن، در حالی که SMA ۱۰۰ دورهای در ۱۱۱,۵۶۵ دلار همچنان به سمت نزولی متمایل است. EMA ۲۰۰ دورهای در ۱۰۳,۷۰۳ دلار و SMA ۲۰۰ دورهای در ۱۰۰,۸۶۶ دلار نشاندهنده آن است که حمایت بلندمدت همچنان پابرجاست، اگرچه این هنوز بر احساسات کوتاهمدت تأثیر نگذاشته است.
در جمعبندی، شاخصهای فنی در تمام بازههای زمانی اصلی نشان میدهند که بیتکوین تحت فشار نزولی قدرتمند باقی مانده است. برای موقعیتهای کوتاه، ورودهای بهینه در نزدیکی منطقه عدم پذیرش ۱۱۳,۰۰۰ تا ۱۱۴,۰۰۰ دلار یا در شکست تأیید شده زیر ۱۱۰,۵۰۰ دلار با اهداف خروج در ۱۱۱,۰۰۰ دلار و ۱۰۸,۰۰۰ دلار به ترتیب قرار دارند. موقعیتهای طولانی باید با احتیاط نزدیک شوند و تنها در صورت بازپسگیری ۱۱۴,۵۰۰ دلار با حجم قابل توجه یا یک کف دوتایی تأیید شده در ۱۱۰,۰۰۰ دلار مورد توجه قرار گیرند، با اهداف خروج در ۱۱۴,۰۰۰ دلار و ۱۱۷,۰۰۰. تا زمانی که این آستانهها برآورده نشوند، بایاس به وضوح به سمت نزولی باقی میماند.
حکم گاو:
علیرغم احساسات نزولی غالب، میانگینهای متحرک بلندمدت و احتمال تشکیل یک کف دوتایی برای گاوها خوشبینی محتاطانهای را ارائه میدهند. بازپسگیری قاطع ۱۱۴,۵۰۰ دلار با حجم قوی میتواند مومنتوم را تغییر دهد و مسیری به سمت ۱۱۷,۰۰۰ دلار باز کند و احتمالا روند نزولی فعلی را معکوس کند.
حکم خرس:
تمام شاخصهای عمده در بازههای زمانی اشاره به کنترل نزولی مداوم دارند، با بازگشتهای ضعیف و رد مداوم در سطوح مقاومت. مگر اینکه بیتکوین بتواند بالای ۱۱۴,۰۰۰ دلار ایستاده و حفظ کند، مسیر کمترین مقاومت به سمت نزولی باقی میماند و با افزایش خطر سقوط زیر ۱۱۰,۵۰۰ دلار به سمت محدوده ۱۰۸,۰۰۰–۱۰۶,۰۰۰ همراه است.
