مشاهده قیمت بیت‌کوین: با کاهش حجم در بازه‌های زمانی مختلف، شتاب کاهش می‌یابد

بیتکوین

نمودار ۱ ساعته روند نزولی پایدار درون روز را نشان می‌دهد که بیتکوین از ۱۱ ژوئن به شدت کاهش یافته است. شتاب نزولی غالب است و با شمع‌های قرمز بلند و تجمعات کوچکی که بهبود پیدا نکردند، شناسایی می‌شود. حمایت به طور نهایتاً در $۱۰۷٬۲۲۹ قرار دارد، در حالی که مقاومت در $۱۰۸٬۰۰۰ مشهود است. قابل توجه است که شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۵۵ خنثی است، اما حرکت قیمت نشان‌دهنده کنترل فروشندگان است، که توسط جهش‌های حجمی در طول کاهش‌ها تأیید می‌شود. نوسانگر شتاب فشار فروش را با مقدار ۱٬۳۹۲ نشان می‌دهد، در حالی که سطح همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) در ۱٬۳۴۳ نیز ادامه نزولی را نشان می‌دهد.

در نمودار ۴ ساعته، بیتکوین اخیراً در $۱۱۰٬۵۸۷ اوج گرفت و یک اوج و فرود کتابی را تشکیل داد. بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های پایین‌تر اصلاحیه‌ای را تعریف می‌کنند که تجمعات ناموفق با فروش فوری مواجه می‌شوند. مقاومت به طور قاطعانه‌ای بین $۱۰۸٬۰۰۰ تا $۱۰۹٬۰۰۰ تثبیت شده است، که آن را به یک منطقه مهم برای معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌سازد. نوسانگر تصادفی در ۸۲ شرایط پرخرید را نشان می‌دهد و سیگنال منفی را تقویت می‌کند. تعصب نزولی تا زمانی باقی می‌ماند که بیتکوین به طور مقتدرانه $۱۰۹٬۰۰۰ را با حجم بالنده بازپس گیرد.

نمودار روزانه BTC/USD بازتاب‌دهنده تردیدهای بیشتر در احساسات بازار پس از رد شدن از مقاومت $۱۱۲٬۰۰۰ است. یک الگوی نزولی قوی کاهش شدیدی را نشان داد، در حالی که شمع‌های بدن کوچک‌تر با شاخک‌های بلند کش‌و‌قوس دائمی بین گاوها و خرس‌ها را به نمایش گذاشتند. حمایت به طور موقتی در سطح $۱۰۲٬۰۰۰ پایدار است. میانگین‌های متحرک پس‌زمینه‌ای صعودی را فراهم می‌کنند، با همه میانگین‌های متحرک نمایی و ساده کلیدی از دوره ۱۰ تا ۲۰۰ که به سیگنال‌های صعودی اشاره دارد. با این حال، قرائت‌های خنثی از RSI، شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص جهت‌دار متوسط (ADX)، و نوسانگر عالی دیدگاه صعودی را تعدیل می‌کنند، پیشنهاد می‌کنند که باید صبر کرد تا یک شکست از وضع کنونی تثبیت پدیدار شود.

در میان نوسانگرها، احساسات فنی مختلط است. RSI در ۵۵ و CCI در ۴۱ هر دو خنثی ثبت می‌شوند، که نشانه‌ای از کمبود شتاب در هر دو جهت است. در همین حال، MACD و شاخص‌های شتاب فشار فروش را نشان می‌دهند، در حالی که Stochastic نشان دهنده شرایط پرخرید است. ADX با قرائت ۱۷ تأیید کننده یک روند ضعیف است. نوسانگر عالی در ۲٬۱۰۶ نیز خنثی باقی می‌ماند. این واگرایی در میان ابزارها احتیاط را می‌طلبد، زیرا هیچ آراستگی قطعی در روند نیست و نوسانگرها به یک وارونه‌سازی بالقوه یا تکاپوی بیشتر اشاره می‌کنند.

میانگین‌های متحرک (MAs)، با این حال، تصویری سازنده‌تری به نمایش می‌گذارند. همه میانگین‌های متحرک نمایی اصلی (EMA) و میانگین‌های متحرک ساده (SMA) — از دوره ۱۰ تا دوره ۲۰۰ — در خرید هماهنگ هستند. EMA و SMA دوره ۱۰ به ترتیب در $۱۰۷٬۲۲۴ و $۱۰۶٬۴۱۲ قرار دارند، هر دو بالاتر از سطوح قیمتی جاری، که به حمایت کوتاه‌مدت صعودی اشاره دارند. میانگین‌های بلندمدت‌تر مانند EMA دوره ۲۰۰ در $۹۲٬۴۴۲ و SMA در $۹۵٬۵۲۴ یک روند صعودی پایدار را در چند ماه گذشته نشان می‌دهند. این واگرایی بین میانگین‌های متحرک و داده‌های نوسانگر وضعیت بازار فعلی را بیان می‌کند: قدرت بلندمدت در میانه یک اصلاح کوتاه‌مدت.

حکم گاوی:

اگر بیتکوین بتواند منطقه $۱۰۹٬۰۰۰–$۱۱۰٬۰۰۰ را با قطعیت و حجم افزایشی در نمودارهای ۴ ساعته و روزانه بازپس گیرد، این نشانه‌ای از ادامه قوی روند صعودی خواهد بود. ترکیب با سیگنال‌های صعودی یکپارچه از تمامی میانگین‌های متحرک نمایی و ساده اصلی، چنین شکستی می‌تواند نیروی صعودی همانند آزمایش دوباره مقاومت $۱۱۲٬۰۰۰ را به وجود بیاورد و به طور بالقوه به دستیابی به اوج‌های سالانه جدید بپردازد.

حکم خرسی:

رد شدن‌های مداوم زیر $۱۰۸٬۰۰۰ و شکست قاطع زیر حمایت $۱۰۷٬۰۰۰ تأیید کننده ادامه روند نزولی کوتاه‌مدت خواهد بود. با تعداد زیادی از نوسانگرها—مانند MACD، Stochastic، و شتاب— که سیگنال‌های فروش را نشان می‌دهند، و ساختار نزولی در هر دو نمودار ۱ ساعته و ۴ ساعته، بیتکوین ممکن است به منطقه حمایت $۱۰۲٬۰۰۰ بازگردد، با خطر یک کاهش عمیق‌تر اگر آن سطح شکست بخورد.