آتی نفت خام WTI پس از تهدید ترامپ علیه ایران ۲.۷٪ جهش کرد، بیت‌کوین به ۶۹ هزار دلار رسید

نکات کلیدی:

• ترامپ ۵ آوریل در تروث سوشال ایران را تهدید کرد و هشدار داد اگر محاصره تنگه هرمز ادامه یابد، سه‌شنبه حملات انجام می‌شود.
• آتی نفت خام WTI برای مه ۲۰۲۶ با ۲.۷٪ رشد به ۱۱۴.۵۹ دلار رسید، در حالی که آتی نزدک-۱۰۰ با ۰.۶۵٪ افت به ۲۴,۰۶۱.۷۵ سقوط کرد.
• قرارداد پرپچوال XYZ:CL در هایپرلیکویید با رسیدن اوپن اینترست به ۵۹۳ میلیون دلار، نشان داد معامله‌گران دیفای ریسک ژئوپولیتیک را به‌صورت ۲۴/۷ قیمت‌گذاری می‌کنند.

جهش آتی‌های نفت پس از انتشار هشدار تنگه هرمز توسط ترامپ در یکشنبه عید پاک

پست ترامپ که خطاب به رهبری ایران بود، هشدار داد نیروگاه‌ها و پل‌ها هدف قرار خواهند گرفت و با عبارت «ستایش باد الله» امضا شده بود. این پیام پس از گزارش‌هایی منتشر شد که یک خلبان نظامی آمریکا پس از آنکه هواپیمایش در میانه تشدید تنش‌ها در خلیج فارس توسط نیروهای ایرانی سرنگون شد، نجات داده شد.

بازارهای نفت برای واکنش منتظر بازگشایی دوشنبه نماندند.

آتی نفت خام WTI برای مه ۲۰۲۶ در پلتفرم CME Globex حدود ساعت ۶:۵۰ عصر به وقت شرقی (EDT) یکشنبه نزدیک به ۱۱۴.۴۲ تا ۱۱۴.۵۹ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شد؛ حدود ۲.۸۸ تا ۳.۰۵ دلار، یا حدود ۲.۶٪ تا ۲.۷٪، بالاتر از تسویه قبلی ۱۱۱.۵۴ دلار. دامنه روزانه قرارداد از ۱۱۲.۵۰ تا سقف جلسه ۱۱۵.۴۸ امتداد داشت.

اکنون دامنه ۵۲ هفته‌ای WTI به حدود ۵۴.۹۸ تا ۱۱۹.۴۸ دلار درون‌روزی گسترش یافته است که بازتاب یک سال فشار ژئوپولیتیک انباشته بر عرضه جهانی است. قراردادهای WTI ژوئن ۲۰۲۶ نزدیک ۱۰۰.۲۸ دلار معامله شدند که یک منحنی کونتانگو تند را تأیید می‌کند؛ منحنی‌ای که تا اواخر ۲۰۲۶ و اوایل ۲۰۲۷ به محدوده ۷۰ دلار فروکش می‌کند.

آتی‌های شاخص‌های سهام آمریکا داستانی آرام‌تر اما همسو روایت کردند. قرارداد E-mini S&P 500 ژوئن نزدیک ۶,۵۸۳.۲۵ معامله می‌شد که حدود ۰.۵۹٪ پایین‌تر از تسویه قبلی بود. E-mini Nasdaq-100 شدیدترین افت را در میان سه قرارداد اصلی ثبت کرد و با کاهش ۱۵۶.۲۵ واحدی، یا ۰.۶۵٪، به ۲۴,۰۶۱.۷۵ رسید؛ همسو با حساسیت این بخش به ریسک ژئوپولیتیک و افزایش هزینه‌های انرژی. آتی‌های E-mini Dow نزدیک ۴۶,۴۸۳ بود و با افتی ملایم و برآوردی حدود ۰.۵٪ پایین‌تر حرکت می‌کرد.

بازارهای نقدی سهام به‌دلیل تعطیلات کشیده عید پاک بسته بودند. آخرین جلسه عادی ۲ آوریل بسته شد و جمعه نیک در ۳ آوریل به‌عنوان تعطیلی بازار رعایت شد. تمام داده‌های آتی سهام منعکس‌کننده قراردادهای فعال ماه جلویی ژوئن ۲۰۲۶ است.

غرش فعالیت هایپرلیکویید همزمان با رشد اقتصاد کریپتو

بازارهای غیرمتمرکز برداشت خود را از وضعیت ارائه کردند. در هایپرلیکویید، قرارداد پرپچوال XYZ:CL WTI بین ۱۱۲.۵۶ تا ۱۱۳.۶۳ دلار معامله می‌شد و اوپن اینترست به ۵۷۵ تا ۵۹۳ میلیون دلار رسید. حجم ۲۴ ساعته در پلتفرم آن‌چین بین ۱۵۶ تا ۲۳۷ میلیون دلار بود و نرخ فاندینگ کمی منفی بود؛ یعنی فروشندگان (شورت‌ها) پرداخت‌های اندکی از دارندگان پوزیشن لانگ دریافت می‌کردند.

پرپ‌های نفتی هایپرلیکویید تا ۲۰ برابر اهرم دارند، با USDC تسویه می‌شوند و بدون تاریخ سررسید، شبانه‌روزی معامله می‌شوند؛ و به معامله‌گران امکان می‌دهند در معرض حرکت‌های قیمت انرژی قرار گیرند که CME Globex سنتی در پنجره‌های کم‌حجم عصرگاهی نمی‌تواند به‌طور کامل ثبت کند. در جهش‌های قبلی نوسان در اوایل ۲۰۲۶، حجم روزانه قراردادهای نفتی هایپرلیکویید به ۱ تا ۱.۷ میلیارد دلار رسید و در کنار آن، آبشارهای قابل‌توجه لیکوییدیشن رخ داد.

نفت برنت همگام با WTI بالاتر رفت. پرپچوال XYZ:BRENTOIL در هایپرلیکویید نزدیک ۱۰۹.۸۵ تا ۱۱۰.۳۱ دلار معامله می‌شد، با حجم ۲۴ ساعته ۴۷ تا ۶۰ میلیون دلار و اوپن اینترست نزدیک ۵۵۷ میلیون دلار. در کنار این، ارزش کل بازار دارایی‌های دیجیتال به ۲.۳۵ تریلیون دلار افزایش یافت، در این جلسه ۱.۱۳٪ رشد کرد؛ زیرا معامله‌گران در آخر هفته‌ای که بازارهای سنتی راهی برای واکنش نداشتند، به سمت دارایی‌های غیرمتمرکز چرخش کردند.

تا ساعت ۷:۳۰ عصر به وقت شرقی، بیت‌کوین با قیمت ۶۹,۰۰۹ دلار معامله می‌شد؛ ۲.۱۱٪ در روز و ۴.۰۶٪ در هفته گذشته رشد داشت و در حالی که آتی‌های وال‌استریت قرمزپوش بودند، به‌عنوان بازی غالبِ ذخیره ارزش محکم ایستاد. اتریوم ۲.۹۵٪ رشد کرد و به ۲,۱۱۸ دلار رسید و با رشد هفتگی ۶.۲۶٪ از حرکت بیت‌کوین پیشی گرفت. XRP با ۲.۲۱٪ افزایش به ۱.۳۲ دلار رسید و BNB با ۱.۷۹٪ رشد به ۶۰۲ دلار رسید.

تحولات شبانه، از جمله هرگونه اظهارنظر بیشتر از سوی کاخ سفید یا دولت ایران، احتمالاً لحن بازگشایی دوشنبه را در بازارهای انرژی، سهام و دیفای تعیین خواهد کرد. معامله‌گرانی که WTI را رصد می‌کنند باید هم جلسه CME و هم دفتر سفارش پیوسته آن‌چین هایپرلیکویید را در نظر بگیرند.