La acción del mercado de derivados de Bitcoin mostró un fuerte compromiso este fin de semana, ya que el interés abierto de futuros superó los $82 mil millones, mientras que la actividad de opciones reflejó una ligera inclinación alcista.
Open Interest de Futuros de Bitcoin Alcanza $82.4B Con Aumento en la Actividad de Opciones
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El Mercado de Derivados de Bitcoin se Expande mientras el Precio Spot se Consolida
Durante las sesiones de negociación de la mañana, bitcoin estaba cotizando a $117,860 en mercados spot, con un rango intradía entre $116,956 y $118,493. La actividad de futuros siguió siendo el punto focal del comercio de derivados, con un interés abierto (OI) que totalizó 699,620 BTC, o aproximadamente $82.44 mil millones en valor nominal.
CME Group continuó liderando el mercado con $17.1 mil millones en interés abierto, representando el 20.7% del posicionamiento total. Binance le siguió con $15.07 mil millones, mientras que Bybit tenía $9.66 mil millones. Entre los cambios notables, el interés abierto de futuros de Gate aumentó considerablemente en el último día, subiendo más del 21%, mientras que Binance y OKX vieron disminuciones del 2.4% y 4.5%, respectivamente.
La tendencia general muestra un crecimiento constante en la exposición a futuros, con datos de CoinGlass que indican una fuerte correlación entre el precio spot de bitcoin y el creciente nivel de interés abierto. La trayectoria actual coloca la actividad agregada de futuros cerca de máximos históricos, destacando la elevada participación de los comerciantes institucionales y minoristas.
En el lado de las opciones, Deribit siguió siendo el lugar dominante, con el mayor interés abierto concentrado en los contratos de diciembre de 2025. La posición más grande fue la opción de compra de $140,000 que vence el 26 de diciembre, con más de 10,800 BTC en contratos abiertos. Otras posiciones de mucho interés incluyen las opciones de compra de $200,000 y las opciones de venta de $95,000.
En general, el interés abierto de opciones se situó en 407,278 BTC, con las opciones de compra representando el 61.4% de los contratos pendientes en comparación con el 38.6% para las opciones de venta. Sin embargo, el volumen de negociación en las últimas 24 horas fue ligeramente bajista, con las opciones de venta componiendo el 53.9% de la actividad. La divergencia sugiere que los inversores se están posicionando para un posible alza a largo plazo, mientras cubren el riesgo a la baja a corto plazo.
