Las acciones estadounidenses subieron ligeramente el viernes tras los comentarios de la Casa Blanca que indicaban la confianza de la administración Trump en asegurar un acuerdo comercial con China. El mismo día, Susan Collins, la presidenta y CEO del Banco de la Reserva Federal de Boston, declaró que el banco central está listo para implementar medidas destinadas a estabilizar los mercados financieros.
Los mercados ganan terreno ante las esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y las garantías de la Fed
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La Reserva Federal está lista mientras se deshace el apalancamiento y Trump tranquiliza temporalmente la tormenta
Donald Trump ha expresado una fuerte confianza en la posibilidad de llegar a un acuerdo con China. Hablando con los reporteros el viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enfatizó el deseo del presidente de negociar. “El presidente ha dejado muy claro que está abierto a un acuerdo con China”, afirmó Leavitt. Continuó, “Si China sigue retaliando, no es bueno para China”, reforzando la postura de la administración.
La declaración llega mientras Wall Street experimentó cierta alivio el viernes, con el Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, NYSE y Russell 2000 registrando ganancias. El mercado de criptomonedas avanzó un 4.63%, mientras BTC superó el umbral de $84K. El oro también mantuvo su posición firmemente, registrando una ganancia del 2% en 24 horas para alcanzar $3,237 por onza. Al mismo tiempo, un informe del Financial Times reveló que Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, afirmó que la Fed “absolutamente” asistirá a los mercados si las condiciones lo requieren.
Collins enfatizó que el banco central de EE.UU. indudablemente posee “herramientas para abordar preocupaciones sobre el funcionamiento del mercado o la liquidez si surgen”. Al ser cuestionada por el FT sobre la posibilidad de una intervención similar a instancias anteriores, afirmó que la Fed “absolutamente estaría preparada para hacerlo según sea necesario”. A principios de esta semana, el mercado de bonos enfrentó un considerable desorden, aunque el banco central permaneció al margen, gracias, por ahora, a la acción oportuna de Trump.
Antes del anuncio del presidente Trump de una pausa de 90 días en la mayoría de los aranceles recíprocos, el mercado de bonos estaba experimentando un gran tumulto, con los operadores apalancados enfrentando pérdidas considerables. Los rendimientos crecientes de los bonos, que reflejan la caída de los precios de los bonos, señalaban una gran angustia en los mercados financieros. Un grupo de analistas atribuyó la inestabilidad al “basis trade”, una estrategia en la que los fondos de cobertura piden prestado en gran medida para explotar pequeñas diferencias de precio entre bonos del Tesoro y derivados.
Cuando los precios de los bonos fluctuaron inesperadamente, estos comerciantes incurrieron en grandes pérdidas y enfrentaron llamadas de margen, obligándolos a liquidar activos, deprimiendo aún más los precios. Mientras que la pausa en los aranceles de Trump llevó a un repunte en activos de riesgo como acciones y criptomonedas, la volatilidad anterior destacó la fragilidad de las posiciones apalancadas en el mercado de bonos. Un número creciente de economistas y analistas sostiene que es solo una cuestión de cuándo —no de si— el banco central de EE.UU. se verá obligado a intervenir, ya que muchos ven tal acción como inevitable.
