El análisis reciente de QCP Capital destaca la creciente volatilidad macroeconómica, impulsada por varios factores, incluidas las ventas en los mercados de acciones, la liquidación de operaciones con divisas y la fluctuación de los precios de las materias primas. Los investigadores de QCP Capital anticipan más turbulencias por delante, especialmente a la luz de las próximas acciones de la Reserva Federal.
La volatilidad del mercado aumenta ante la incertidumbre global, dice QCP Capital
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QCP Capital Cita una Mayor Volatilidad Ante Decisiones Clave de la Reserva Federal
QCP Capital informa que la volatilidad macro ha aumentado significativamente, con el Nasdaq cayendo un 10% desde su pico mientras las principales acciones tecnológicas se retraen. La firma señala que la liquidación de operaciones de carry trade en FX, tales como USDJPY largo y USDMXN corto, ha contribuido aún más a esta inestabilidad del mercado.
Según QCP, el índice VIX, una medida clave de la volatilidad del mercado, recientemente alcanzó un pico de 19.50 después de comerciar dentro de un rango estrecho de 12-14 durante los últimos dos meses. Varios factores están contribuyendo a esta incertidumbre del mercado aumentada, según el análisis de QCP. La firma identifica los choques de Valor en Riesgo (VaR) como un conductor principal, con gestores de riesgo instando a los comerciantes a recortar posiciones, lo que lleva a un bucle de retroalimentación de ventas incrementadas y volatilidad creciente.
Además, QCP destaca el impacto de las elevadas valoraciones de las acciones y los objetivos de ganancias elevados, ejemplificados por la reciente pérdida de ingresos de la nube de IA de Microsoft, que resultó en una caída del precio de sus acciones del 8% después del horario de negociación. El sentimiento global de alejamiento del riesgo también ha jugado un papel, señaló QCP.
“AUDUSD y NZDUSD se han desplomado a pesar de la reciente debilidad del USD. Materias primas como el petróleo y el cobre han disminuido un 10-15% en el mes, debido a temores incrementados de una desaceleración global,” detalla el análisis de mercado.
Mirando hacia adelante, QCP anticipa más volatilidad, especialmente en relación con la reunión próxima del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). La firma espera que la Reserva Federal mantenga su curso actual, con un posible recorte de tasas en septiembre y diciembre, pero advierte que cualquier desviación de esta expectativa podría desencadenar movimientos de alejamiento del riesgo en todas las clases de activos, incluyendo los criptoactivos.
En el espacio cripto, QCP nota flujos netos recientes hacia fondos cotizados en bolsa (ETFs) de ether en el mercado, los cuales han proporcionado un ligero impulso a los precios de ETH, aunque anticipan salidas continuas de ETHE en las próximas semanas.
¿Qué piensas sobre las percepciones de mercado de QCP Capital? Comparte tus pensamientos y opiniones sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
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