Die jüngste Analyse von QCP Capital hebt die zunehmende makroökonomische Volatilität hervor, die durch verschiedene Faktoren angetrieben wird, einschließlich Abverkäufen an den Aktienmärkten, dem Rückbau von Währungsgeschäften und schwankenden Rohstoffpreisen. Die Forscher von QCP Capital prognostizieren weiterhin Turbulenzen, insbesondere im Licht der bevorstehenden Maßnahmen der Federal Reserve.
Marktvolatilität steigt inmitten globaler Unsicherheit, sagt QCP Capital
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QCP Capital sieht erhöhte Volatilität vor wichtigen Entscheidungen der Federal Reserve
QCP Capital berichtet, dass die Makro-Volatilität erheblich zugenommen hat, wobei der Nasdaq um 10% von seinem Höchststand gesunken ist, da große Technologieaktien zurückgehen. Die Firma stellt fest, dass das Auflösen von FX-Carry-Trades, wie lange USDJPY und kurze USDMXN, weiter zur Marktinstabilität beigetragen haben.
Laut QCP erreichte der VIX-Index, ein wichtiger Indikator für Marktvolatilität, kürzlich einen Höhepunkt bei 19,50, nachdem er in den letzten zwei Monaten in einem engen Bereich von 12-14 gehandelt wurde. Mehrere Faktoren tragen laut QCPs Analyse zu dieser erhöhten Marktunsicherheit bei. Die Firma identifiziert Value at Risk (VaR) Schocks als primären Treiber, wobei Risikomanager Händler dazu anregen, Positionen zu kürzen, was zu einer Feedbackschleife aus verstärktem Verkauf und steigender Volatilität führt.
Darüber hinaus hebt QCP die Auswirkungen von erhöhten Aktienbewertungen und hohen Gewinnzielen hervor, exemplifiziert durch den kürzlichen Fehlbetrag von Microsofts AI-Cloud-Umsatz, was zu einem 8%igen Kursrückgang seiner Aktie nach Börsenschluss führte. Auch das globale Risikoaversionssentiment hat eine Rolle gespielt, stellte QCP fest.
„AUDUSD und NZDUSD sind trotz der jüngsten USD-Schwäche eingebrochen. Rohstoffe wie Öl und Kupfer sind aufgrund gestiegener Befürchtungen einer globalen Verlangsamung um 10-15% für den Monat gesunken“, Details der Marktanalyse.
Blick voraus, erwartet QCP weiterhin Volatilität, insbesondere in Bezug auf das bevorstehende Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC). Die Firma erwartet, dass die Federal Reserve ihren aktuellen Kurs beibehalten wird, mit einer möglichen Zinssenkung im September und Dezember, warnt jedoch, dass jede Abweichung von dieser Erwartung breite risikoaverse Bewegungen über alle Anlageklassen hinweg auslösen könnte, einschließlich Krypto-Assets.
Im Krypto-Bereich hebt QCP kürzliche Nettozuflüsse in Spot-Ether-Exchange-Traded Funds (ETFs) hervor, die einen leichten Anstieg der ETH-Preise bewirkt haben, obwohl sie weitere Abflüsse aus ETHE in den kommenden Wochen erwarten.
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