Marktmanipulation oder Trump Zoll-Drohung? Long-Positionen erleiden Verluste von 16,8 Milliarden Dollar im Kryptomarkt-Ausverkauf

Weitreichende Liquidationen kennzeichnen einen historischen Zusammenbruch

Was als vielversprechende Woche für Bitcoin (BTC) begann—nachdem es zweimal neue Höchststände erreichte—endete dramatisch, als die Kryptowährung kurzzeitig weit unter 110.000 $ fiel. Bitstamp-Daten verzeichneten den niedrigsten Punkt von BTC bei 109.683 $ am 10. Oktober, während Coingecko einen Rückgang auf 105.896 $ meldete. Andere Quellen deuteten sogar auf einen kurzen Rückgang auf 101.516 $ hin, bevor sich der Kurs schnell erholte.

Der plötzliche Rückgang löste weitreichende Liquidationen aus. In den 24 Stunden bis zum 11. Oktober um 1:13 Uhr EST wurden mehr als 1,6 Millionen Händler mit gehebelten Positionen liquidiert. In derselben Periode erreichten die Gesamtabwicklungen 19,31 Milliarden $, was einen der größten eintägigen Ausverkäufe in der Krypto-Geschichte markiert.

Wie erwartet machten Long-Positionen den Großteil der Verluste aus, insgesamt 16,81 Milliarden $. Bitcoin und Ethereum führten das Liquidationsvolumen mit 5,36 Milliarden $ bzw. 4,42 Milliarden $ an. Weitere bedeutende Liquidationen umfassten Solana (2 Milliarden $), HYPE (890 Millionen $) und XRP (707,5 Millionen $).

Laut der Liquidations-Heatmap von Coinglass verzeichnete Hyperliquid die größten plattformbezogenen Liquidationen mit 10,3 Milliarden $. Bybit folgte mit 4,65 Milliarden $, Binance mit 2,4 Milliarden $ und OKX mit 1,2 Milliarden $.

Behauptungen über Marktmanipulation

Viele führten das Marktchaos auf die Drohung von Präsident Donald Trump zurück, Zölle auf China zu erheben, doch das Ausmaß der Liquidationen ließ Vorwürfe über Marktmanipulation aufkommen. Der BitMEX-Gründer Arthur Hayes heizte die Diskussion an, indem er andeutete, dass die automatische Liquidation von Sicherheiten, die mit Cross-Margined-Positionen eines großen zentralisierten Börsen verbunden sind, den Zusammenbruch bei Altcoins ausgelöst haben könnte.

„Das Gerücht besagt, dass die automatische Liquidation von Sicherheiten bei großen CEX’s aus Cross-Margined-Positionen der Grund ist, warum viele Alts im Abwärtstrend abgeschossen wurden. Glückwunsch an alle stinkenden Bieter. Diese Levels werden wir bei vielen hochwertigen Alts so schnell nicht wiedersehen“, schrieb Hayes auf X.

Andernorts auf X wiederholten mehrere Analysten die Behauptungen, dass große Akteure das orchestriert haben, was jetzt als das schlimmste Krypto-Marktmassaker seit dem COVID-Crash, dem LUNA-Zusammenbruch oder dem FTX-Kollaps bezeichnet wird.