Hedging schützt Portfolios vor Walen, die dafür bekannt sind, ihre Verluste an Kleinanleger zu verkaufen – Robby Greenfield

Wege, wie Privatanleger sich gegen Verluste absichern können

Greenfield, ein Alumnus von Goldman Sachs, behauptet, dass Privatanleger ohne Absicherung der Willkür von Krypto-Hedgefonds und Walen ausgesetzt wären, die dafür bekannt sind, “ihre Verluste an Privatanleger zu verkaufen.” Laut Greenfield können Privatanleger einfache und automatisierte Wege nutzen, um ihre Portfolios zu schützen.

Zusätzlich zu den Risikomanagement-Techniken, die mit dezentralisierter Finanzierung (DeFi) möglich sind, können Privatanleger auch sicherstellen, dass das Protokoll, das sie verwenden, von hochwertigen Firmen geprüft wird. Ebenso kann das Lesen der technischen Dokumentation eines Protokolls Privatanlegern helfen, Geldverluste zu vermeiden.

In seinen Antworten, die an Bitcoin.com News gesendet wurden, erklärte der CEO von Umoja Labs auch, warum die meisten Hedging-Strategien für Privatanleger ungeeignet sind und welche Schritte seine Firma unternimmt, um die Portfolio-Absicherung zu vereinfachen. Unten sind Greenfields Antworten auf die gestellten Fragen.

Bitcoin.com News (BCN): Im letzten Bärenmarkt haben Anleger Berichten zufolge fast 2 Billionen Dollar verloren, da der Wert aufgrund negativer Stimmungen, Betrügereien, Hacking, regulatorischem Druck, Zusammenbrüchen von Börsen etc. erodierte. Was denken Sie, können Krypto-Investoren tun, um das Risiko solch steiler Verluste zu minimieren?

Robby Greenfield (RG): Das Erste ist, niemals zu vergessen, dass Bullenmärkte nur sehr kurze Zeit andauern, und dass es viele externe Kräfte gibt, wie traditionelle Institutionen, die versuchen werden, den Markt gegen Privatanleger zu manipulieren. Das war schon immer eine Tatsache im traditionellen Finanzwesen, und es ist im Kryptomarkt nicht anders. Um sich gegen dieses Risiko zu verteidigen, müssen Sie in der Lage sein, Ihr Risiko abzusichern. Sie müssen in der Lage sein, die Emotionen aus Ihrem Handeln zu nehmen, um Ihr Kapital zu sichern, wenn es gut läuft, und zu schützen, wenn es schlecht läuft. Jetzt ist solches Risikomanagement auch in DeFi möglich geworden.

Das Zweite ist die Plattform oder das Protokoll, auf dem Sie in erster Linie handeln. Es ist eine bekannte Tatsache, dass sowohl Börsen als auch Protokolle bestimmte Risiken haben. Zentralisierte Börsen haben ein Börsenausfallrisiko, bei dem entweder die Verwahrung der Benutzergelder ausgenutzt wird oder die Organisation selbst betrügerisch ist. Wir haben dies bei FTX, Mt Gox und vielen anderen gesehen.

Bezüglich Protokollen müssen Sie sicherstellen, dass das Protokoll von hochwertigen Firmen geprüft ist und dass es eine Geschichte hat, in der es eine große Menge Kapital gehalten und/oder gesichert hat. Auch wenn es manchmal unbequem ist, kann das Lesen der technischen Dokumentation eines Protokolls der Unterschied sein zwischen dem Verlust all Ihres Geldes und dem Gewinn eines kleinen bisschen mehr.

BCN: Viele Krypto-Anleger scheinen die Wahrnehmung zu haben, dass Krypto-Hedging nur etwas für die großen Fonds und Institutionen ist. Ihrer Meinung nach, warum haben Privathändler und -investoren das Hedging nicht als Risikomanagementstrategie angenommen?

RG: Der Grund, warum Privatanleger sich nicht mit Hedging beschäftigt haben, ist, weil es für sie nicht zugänglich war. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen manuell 24/7 zu handeln, um gegen die Marktschwankungen. Die Volatilität von Krypto. anzukämpfen. Es ist schier unmöglich. Aber alle Institutionen machen das, und es wurde durch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich bewiesen, dass Krypto-Hedgefonds und Wale ihre Verluste an Privatanleger verkaufen – genau wie große Banken im traditionellen Finanzwesen.

Zum ersten Mal können Privatanleger Hedgefonds-ähnliche Strategien und extrem einfache und automatisierte Wege nutzen. Es wird eine Zeit in DeFi kommen, in der ein Individuum durch bloßes Halten eines Tokens Zugang zu Vermögensverwaltung auf dem Niveau von Goldman Sachs haben kann – das ist die Zukunft der Finanzen. Umoja erkennt diese Welt und vereinfacht den Schutz vor Verlusten und das Sichern von Gewinnen für jeden.

BCN: Was sind verschiedene Hedging-Strategien in Krypto und wie unterscheiden sie sich von der Herangehensweise des traditionellen Finanzwesens an das Hedging, wenn überhaupt? Welche Optionen haben Händler zum Schutz vor möglichen Liquidationen und volatilen Marktpreisen?

RG: Traditionell werden Optionen verwendet, um sich gegen Marktrisiken abzusichern. Natürlich gibt es auch Swaps, Futures und Forwards, aber jede dieser Derivate funktioniert nur in bestimmten Kontexten. Im traditionellen Finanzwesen ist es sehr üblich, dass Hedging Teil einer ausgefeilten Vermögensverwaltungsstrategie ist. Abgesehen von Derivaten, die zur Absicherung gegen Risiken verwendet werden können, nutzen Vermögensverwalter auch Diversifikation und Durchschnittskostenstrategien.

Das Problem hier ist, dass all diese Lösungen nicht freundlich für Privatanleger sind. So sehr ich die Derivatemärkte liebe, können mir sehr wenige Leute sagen, dass sie sich Deribit anschauen und verstehen, was vor sich geht. Das liegt daran, dass es nicht mit Privatanlegern im Sinn entworfen wurde.

BCN: Ihre Plattform Umoja behauptet, Anlegern, groß und klein, das mühelose Absichern ihrer Krypto-Handelsgeschäfte zu ermöglichen. Können Sie erklären, was Umoja macht und wie dies das Hedging für den Privatanleger vereinfacht?

RG: Umoja verdichtet quantitative Handelsstrategien in eine extrem benutzerfreundliche Schnittstelle. Im Hintergrund nutzen wir den Handel mit dauerhaften Futures, um Optionen zu replizieren. Effektiv ist Umoja das „Ditto der Finanzen.“ Ditto ist ein Pokémon, das sich in jedes andere Pokémon verwandeln kann. Im Grunde genommen ist es ein Gestaltwandler. Umoja bietet Strategien, bekannt als „Synths“, um sichereres, automatisierteres und flexibleres Vermögensmanagement zu replizieren. Synths sind die Bausteine, um intelligentes Geld zu erschaffen.

Wenn Sie heute in Ihre Krypto-Wallet oder Ihr Bankkonto schauen würden, was Sie sehen würden, ist dummes Geld. Was ich meine ist, die Token und die Fiat-Währung, die Sie halten, arbeiten nicht zu Ihren Gunsten und schützen Sie meistens nicht vor Marktschwankungen. Selbst wenn sie Erträge generieren, tun sie dies zu einem konstanten oder sinkenden Satz. Die Zukunft des Geldes ist eine, in der Ihr Krypto tatsächlich für Sie arbeitet. Es handelt selbst. Es schützt vor Marktschwankungen. Es optimiert Erträge.

Damit diese Zukunft Realität werden kann, müssen ausgefeilte Handelsstrategien, die entweder automatisch oder manuell von den größten Banken und Hedgefonds der Welt erleichtert werden, zusammensetzbar werden, sodass sie in bestehende Vermögenswerte oder neue eingebettet werden können. Auf diese Weise muss ein Privatanleger nicht auf Jahrzehnte finanzieller Bildung vertrauen, um voranzukommen und Wohlstand zu schaffen. Alles, was sie tun müssen, ist einen Token zu kaufen.

BCN: Kryptowährung ist bekannt für ihre unerwartete Volatilität. Selbst die prominentesten Coins können aufgrund von Gerüchten, Plattformleistung oder scheinbar ohne Grund erhebliche Schwankungen erfahren. Kontinuierliches Hedging kann kostspielig werden. Wann und wie sollten spekulative Investoren über die Wahrnehmung hinausgehen, dass Hedging langweilig ist und ihre Exposition gegenüber einem Vermögenswert verwalten?

RG: Sie haben absolut recht. Die allgemeine Stimmung ist, dass Hedging eher langweilig ist. Wir haben jedoch gelernt, dass man Hedging nicht als Schutz vor Risiken betrachten sollte. Man sollte es als Sichern Ihrer Gewinne betrachten. Tatsächlich ist es eine großartige Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn der Markt sinkt. Zum Beispiel hat einer unserer Nutzer letzte Woche, als der Kryptomarkt um etwa 15% fiel, in nur wenigen Tagen 30.000 Dollar verdient. Sie haben dieses Geld nicht verdient, weil Bitcoin gestiegen ist, sie haben dieses Geld verdient, weil sie eine Absicherung gegen das Fallen von Bitcoin und Ethereum hatten.

BCN: Was ist Zero-Loss-Staking und wie funktioniert es im Kontext der Absicherung eigener Positionen?

RG: Zero Loss Staking ist ein neues Token-Modell, an dem wir arbeiten und ein perfektes Beispiel dafür, was intelligentes Geld ist. Wenn wir zwei Bausteine nehmen würden, den ersten ein synthetischer, dauerhafter Put-Optionsschein und den zweiten stETH, und wir sie in einem Smart Contract zusammenbringen, um einen neuen Token namens ustETH zu erstellen, hätten wir einen Token geschaffen, der gegen den Preisverfall von ETH schützt UND Staking-Erträge generiert. Das ist unbestreitbar besser als nur stETH. Stellen Sie sich vor – wir können eine unendliche Auswahl an neuen, intelligenten Token genau so erschaffen.

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