Der neueste Bericht des Onchain-Analyseunternehmens Glassnode hebt einen signifikanten Markteinbruch hervor, der durch einen 32%igen Rückgang des Bitcoin-Wertes gekennzeichnet ist, den größten Rückgang des aktuellen Zyklus. Die Studie betont den kritischen Einfluss dieses Abschwungs auf die Stimmung der Investoren und die breiteren Marktdynamiken.
Bitcoin steht vor einem "Mid-Cycle-Ausverkauf", da die Märkte einbrechen: Glassnode-Bericht
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Glassnode-Bericht: Bitcoins 32%iger Einbruch signalisiert mittelzyklisches Markttief
Glassnode‘s wöchentliche Onchain-Einblicke-Forschung unterstreicht die Schwere des jüngsten Marktrückgangs und verknüpft ihn mit einem “Korrelation-1”-Ereignis, das dazu führte, dass bedeutende Vermögenswerte und Aktien, einschließlich Bitcoin, abstürzten. Laut Glassnode führte dieses Ereignis dazu, dass der Spotpreis von Bitcoin auf 51.400 $ fiel, ein entscheidendes Niveau für die Psychologie der Investoren, und löste einen scharfen Rückgang des offenen Interesses an Futures von 11 % in nur einem Tag aus.
“Dies dürfte die Bedeutung [der Onchain]-Daten in [Zukunft] wahrscheinlich erhöhen,” so der Bericht von Glassnode.
Der Bericht erläutert auch den Druck auf kurzfristige Halter, die unverhältnismäßig stark von dem Ausverkauf betroffen waren. Glassnodes Analyse zeigt, dass nur 7% des Angebots kurzfristiger Halter noch im Gewinn sind, eine Zahl, die seit dem Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022 nicht mehr gesehen wurde. „Dies liegt auch mehr als -1 Standardabweichung unter dem langfristigen Durchschnitt für diese Metrik und deutet auf einen bemerkenswerten Grad finanzieller Belastung unter den jüngsten Käufern hin,“ erklären die Forscher von Glassnode.
Zusätzlich weist der Glassnode-Bericht auf einen dramatischen Anstieg der realisierten Verluste hin, die insgesamt etwa 1,38 Milliarden $ betragen. Bemerkenswert ist, dass 97% dieser Verluste von kurzfristigen Haltern getragen wurden, was ihre Verletzlichkeit während des Abschwungs unterstreicht. Der Bericht merkt an, dass dieses Niveau an realisierten Verlusten historisch signifikant ist, als das 13. größte in USD-Begriffen registrierte, und ein weit verbreitetes Panikgefühl unter den Investoren widerspiegelt.
Schließlich erlebte der Derivatemarkt eine wesentliche Ausschüttung, wobei Glassnode ein Gesamtliquidationsvolumen von 365 Millionen $ meldet, einschließlich sowohl lang- als auch kurzfristiger Positionen. Die erzwungene Schließung von Positionen führte zu einer signifikanten Reduzierung des offenen Interesses an Futures und deutet auf einen möglichen Neustart der Marktbedingungen hin. Glassnode schließt, dass im Nachgang dieses Ereignisses Onchain- und Spotmarktdaten entscheidend für die Analyse der Erholungstrajectorie sein werden.
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