Am Samstag um 18:00 Uhr Eastern Zeit wird Bitcoin bei 112.985 $ gehandelt, nachdem er auf ein Intraday-Tief von 111.987 $ von Höchstständen nahe 123.000 $ in den letzten Wochen gefallen ist, wobei sowohl Futures- als auch Optionsmetriken auf großen Derivatebörsen gemischte Signale zeigen.
Bitcoin rutscht unter $112K, während der Derivatemarkt Divergenzen aufzeigt
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Bitcoin fällt, aber Deribit-Händler zielen weiterhin auf Strike-Preise von über 140.000 $
Bitcoin ist diese Woche um 4,6 % gefallen mit einer Marktkapitalisierung von 2,23 Billionen $ und einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 36,35 Milliarden $. Auf dem Tageschart befindet sich BTC seit Mitte Juli im Abwärtstrend, mit aufeinanderfolgenden bärischen Tagen, die ihn unter die kurzfristige Unterstützung drücken.
Der Stundenchart bestätigt einen konstanten Verkaufsdruck, der während der Vormittagssitzung in den USA bei 111.987 $ seinen Tiefpunkt erreicht. Trotz des Rückgangs bleibt das tägliche Volumen moderat im Vergleich zu den Hochvolatilitätsphasen Ende Mai und Anfang Juli. Gleichzeitig erzählen die Bitcoin-Derivatemärkte eine ganz andere Geschichte von oben nach unten.
Futures Open Interest (OI) liegt bei 80,14 Milliarden $ über alle Börsen hinweg, laut Metriken von coinglass.com. CME und Binance führen mit 15,94 Milliarden $ beziehungsweise 14,12 Milliarden $. Bybit zeigte den aggressivsten 1-Stunden-OI-Anstieg mit +0,31 %, während der OI von MEXC über 24 Stunden um 1,32 % stieg.
Allerdings überstiegen die 24-Stunden-Liquidationen am Samstag 577,19 Millionen $, wobei Long-Positionen den Großteil des Schadens erlitten—514,50 Millionen $ im Vergleich zu 62,70 Millionen $ in Short-Positionen. Ethereum-Händler wurden am stärksten getroffen mit 185,7 Millionen $ in sowohl Long- als auch Short-Liquidationen, gefolgt von Bitcoin mit 93,67 Millionen $. Dies deutet darauf hin, dass überhebelte Long-Positionen liquidiert wurden, als die Preise sanken.
Trotz bärischer Spot-Action bleiben Optionshändler optimistisch. Call-Optionen repräsentieren 61,8 % des gesamten Open Interest im BTC-Optionsmarkt, mit 210.458,73 BTC in Call-Positionen gegenüber 130.099,39 BTC in Puts. In den letzten 24 Stunden verschob sich das Volumen jedoch ausgewogener, mit 54,99 % in Puts und 45,01 % in Calls—was eine kurzfristige defensive Positionierung widerspiegelt.
Interessante Strike-Preise umfassen die 140.000 $ Call-Option am 26. Dezember 2025 (10.616,4 BTC im OI) und sogar eine gewagte 200.000 $ Call-Option (8.685,7 BTC). Dies signalisiert Vertrauen in langfristiges Aufwärtspotenzial, selbst wenn BTC darum kämpft, das Niveau von 112.000 $ zu halten.
Oszillatoren sind neutral bis schwach bärisch. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 40, während das MACD-Niveau ein Verkaufssignal gibt. Der Commodity Channel Index (CCI) ist tief negativ bei −293, oft als potenzielle Kaufzone interpretiert. Der Impuls hat auf −6.171 gedreht, was auf Abwärtsdruck hindeutet.
Gleitende Durchschnitte sind gemischt. Die 10-, 20- und 30-Tage einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitte zeigen alle Verkaufssignale. Allerdings deuten die 50-, 100- und 200-Tage SMAs und EMAs weiterhin auf einen langfristigen Aufwärtstrend hin, wobei der 200-Tage SMA bei 99.213 $ und der EMA bei 100.471 $ liegt.
Bitcoin navigiert durch eine technische Korrektur inmitten starker Derivataktivität und hoher Long-Liquidationen. Kurzfristige Indikatoren deuten auf mehr Raum nach unten hin, während Optionen und längerfristige gleitende Durchschnitte auf einen zugrundeliegenden bullischen Sentiment hinweisen.
Ob BTC konsolidiert oder seinen Rückgang fortsetzt, könnte von makroökonomischen Daten und Derivatneugewichtung Anfang nächster Woche abhängen.
