Ein aktueller Bericht von Glassnode, geleitet von den Forschern Ukuriaoc und Cryptovizart, hebt den wachsenden Stress unter kurzfristigen Bitcoin (BTC)-Halter hervor. Mit steigendem Marktdruck erleben diese Investoren erhöhte nicht realisierte Verluste, was darauf hindeutet, dass sie künftige Verkaufsaktivitäten antreiben könnten.
Bericht hebt hervor, dass kurzfristige Bitcoin-Besitzer mit erhöhten nicht realisierten Verlusten konfrontiert sind
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Glassnode: Nicht realisierte Verluste steigen für kurzfristige Bitcoin-Investoren
Laut der Onchain-Analyse von Glassnode tragen kurzfristige Bitcoin (BTC)-Halter derzeit die Hauptlast der nicht realisierten Verluste im Bitcoin-Markt. Trotz historisch niedriger Markteinbußen steht diese spezielle Gruppe vor erheblichen finanziellen Belastungen. Mit zunehmendem Abwärtsdruck in den letzten drei Monaten sind die nicht realisierten Verluste für kurzfristige Halter stetig gestiegen. Im Bericht von Glassnode heißt es:
Dennoch, selbst für diese Kohorte befindet sich das Ausmaß ihrer nicht realisierten Verluste im Verhältnis zur Marktkapitalisierung noch nicht im Vollbärmarkt-Territorium und erinnert eher an die unruhige Phase von 2019.
Der Bericht von Glassnode weist darauf hin, dass der breitere Markt weiterhin Resilienz zeigt, wobei die nicht realisierten Gewinne sechs Mal höher sind als die Verluste über die gesamte Investorlandschaft hinweg. Kurzfristige Halter, insbesondere jene, die in den letzten sechs Monaten eingekauft haben, sind jedoch besonders gefährdet.
Der durchschnittliche Anschaffungspreis dieser Investoren liegt zwischen $59.000 und $65.000, was deutlich über dem aktuellen Spotpreis von Bitcoin liegt. Dieser Trend deutet darauf hin, dass diese Investoren unter Druck bleiben werden, bis der Spotpreis ihren Break-even-Punkt überschreitet.
„Generell wird weitere Marktschwäche erwartet, bis der Spotpreis die STH-Kostenbasis von $62,4k zurückgewinnt“, so die Onchain-Analyse von Glassnode.
Trotz dieser Herausforderungen zeigt die Analyse von Glassnode, dass realisierte Gewinn- und Verlustmitnahmen minimal bleiben. Das Sell-Side Risk Ratio, ein wichtiger Indikator für das Marktverhalten, weist darauf hin, dass die meisten gehandelten Coins nahe ihren ursprünglichen Anschaffungspreisen liegen. Dieser Indikator geht typischerweise erhöhter Volatilität voraus, was auf potenzielle Turbulenzen in naher Zukunft hindeutet, da der Markt nach Gleichgewicht sucht. Der Bericht betont, dass kurzfristige Halter voraussichtlich die Hauptquelle des Verkaufsdrucks sein werden, wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern.
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