Bitcoins pris forbliver inden for et interval mellem $107.000 og $110.000, mens handlende forventer potentielt markedsbevægende meddelelser fra Bitcoin 2025-konferencen i Las Vegas. Øget kortsigtet volatilitet antyder forsigtighed, med historiske fortilfælde, der ansporer defensive positioner.
QCP Insights: Markedet Kigger Mod Bitcoin 2025-Konference, Mens Volatilitet Forbliver Høj
Denne artikel blev publiceret for mere end en måned siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Handlende forbereder sig på påvirkning før Bitcoins største årlige samling
Bitcoins prisbevægelse har været bemærkelsesværdigt tilbageholdt, handels inden for et stramt interval på $107.000 til $110.000, selvom traditionelle aktier oplevede en kraftig stigning sidste fredag. Ifølge QCP’s seneste indsigter, fortsætter institutionel efterspørgsel efter bitcoin spot ETFs med at give underliggende støtte.
Dog indikerer den vedvarende stigning i front-end implikeret volatilitet, at handlende positionerer sig omkring potentielle overskriftsrisici forbundet med den kommende Bitcoin 2025-konference i Las Vegas, planlagt til 27. til 29. maj.
Konferencen vil præsentere en række fremtrædende figurer, herunder den amerikanske vicepræsident JD Vance, Michael Saylor, Donald Trump Jr., og Eric Trump. Denne højprofilerede samling minder om sidste julis Nashville Bitcoin-konference, hvor en hovedtale af præsident Trump faldt sammen med en kraftig stigning i én dags implikeret volatilitet over 90, efterfulgt af et næsten 30% fald i bitcoins pris inden for to dage.
Selvom et lignende fald virker mindre sandsynligt, antyder den nuværende markedspositionering en defensiv tilgang. Perpetuals’ åbne interesse er faldet, og finansieringsraterne er normaliseret over de seneste 24 timer. Bemærkelsesværdigt er nogle high-beta detailhandlende, såsom James Wynn, skåret ned i deres eksponering. Efterspørgslen efter kortsigtet downside-beskyttelse forbliver i fokus.
På kort sigt forventes bitcoin at forblive intervalbundet. Når konferencen afsluttes, og vigtige taler er leveret, forventes front-end implikeret volatilitet at komprimere, når risikopræmier forsvinder.
