Coinshares lancerer reguleret DeFi- og RWA-afkaststrategi i samarbejde med Railnet

Coinshares lancerer onchain-strategi, der kombinerer DeFi og afkast fra tokeniserede aktiver

Den Jersey-baserede digitale aktivforvalter sagde, at strategien er udviklet i samarbejde med infrastrukturudbyderen Kiln og drevet af dens Railnet-orkestreringslag, hvilket ifølge firmaet markerer første gang, at en reguleret europæisk aktivforvalter har kombineret DeFi-udlån, institutionelle sikrede lån og afkast fra tokeniserede aktiver i et enkelt produkt.

Tilbuddet introducerer en tredje søjle til Coinshares' platform ved siden af virksomhedens krypto-børshandlede produkter og aktivt forvaltede strategier. Virksomheden oplyser, at den nye tilgang har til formål at integrere flere afkastkilder i én forvaltet allokering, hvilket muliggør eksponering på tværs af DeFi-protokoller, tokeniserede obligationsfonde og ETF'er samt delta-neutrale basisstrategier.

Coinshares oplyste, at porteføljen vil trække på seks forskellige afkastkilder, hvor allokeringerne justeres over tid baseret på markedsforhold og risikovurderinger. Strukturen er designet til at diversificere på tværs af kredit-, likviditets- og relative værdimuligheder, samtidig med at der opretholdes et samlet overblik over risikoen.

Strategien forvaltes af Coinshares Asset Management, som har regulativ godkendelse i henhold til AIFMD og MiFID for finansielle instrumenter samt MiCA for kryptoaktiver. Selskabet oplyste, at denne dobbelte godkendelse gør det muligt at allokere på tværs af både traditionelle værdipapirer og kryptomarkeder inden for en enkelt kompatibel ramme, en mulighed, som det beskrev som usædvanlig blandt kapitalforvaltere.

Railnet fungerer som den underliggende infrastruktur, der forbinder flere handelspladser og standardiserer forvaltningen af afkast fra DeFi-protokoller, sikrede udlånsplatforme og tokeniserede aktiver. Coinshares sagde, at denne opsætning muliggør udførelse på tværs af forskellige markeder uden at være begrænset til en enkelt protokols likviditet, samtidig med at der opretholdes et kontrollerbart tilsyn med porteføljeaktiviteten.

Coinshares' CEO, Jean-Marie Mognetti, sagde, at initiativet afspejler firmaets langvarige opfattelse af, at traditionel finans (TradFi) og DeFi smelter sammen til et samlet system for kapitalallokering. Han beskrev strategien som en struktureret tilgang, der kombinerer flere uafhængige afkastkilder, herunder kredit- og likviditetsbaserede muligheder, inden for en reguleret investeringsramme.

Kilns CEO, Laszlo Szabo, sagde, at Railnet-systemet er designet til at bygge bro mellem kortsigtede blockchain-baserede aktiviteter og længerevarende finansielle processer ved at indkode virkelighedens begrænsninger direkte i on-chain-infrastrukturen. Han tilføjede, at platformen standardiserer afvikling, timing og likviditetsstyring på tværs af fragmenterede markeder.

Coinshares sagde, at arkitekturen også muliggør business-to-business-distribution, hvilket giver depotforvaltere, børser og tegnebogsudbydere mulighed for at tilbyde institutionelle afkaststrategier til kunder gennem et samlet system. Firmaet sagde, at dette udvider adgangen fra simpel aktivbeholdning til mere komplekse indkomstgenererende produkter.

Lanceringen er i tråd med Coinshares' bredere strategi om at ekspandere inden for tre områder: krypto-børshandlede produkter, aktivt forvaltede porteføljer af digitale aktiver og onchain-formueforvaltning. Virksomheden sagde, at denne diversificering sætter den i stand til at imødekomme efterspørgslen fra institutionelle investorer, der søger eksponering mod både traditionelle og blockchain-baserede finansielle instrumenter.

FAQ 🔎

• Hvad har Coinshares lanceret? Coinshares har lanceret en onchain-formuestyringsstrategi, der kombinerer DeFi-afkast og tokeniserede aktiver fra den virkelige verden.
• Hvad er Railnets rolle? Railnet leverer infrastruktur til at forbinde og forvalte flere afkastkilder på tværs af on-chain- og traditionelle markeder.
• Er strategien reguleret? Ja, Coinshares opererer under AIFMD-, MiFID- og MiCA-rammerne for overholdelse på tværs af aktivklasser.
• Hvem har adgang til strategien? Institutionelle kunder og distributionspartnere såsom børser og depotforvaltere har adgang til tilbuddet.